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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 278 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
6.476
+42
| +0,7% | +US$ 1,87 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
702
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$ 193 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
6.027
+127
| +2% | +US$ 5,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
703
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,68 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
5.332
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
704
AstraZeneca
AZN
US$ 288 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
1.697
+208
| +14% | +US$ 34,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
705
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,8 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
2.573
+280
| +12% | +US$ 28,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
706
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
780
+41
| +6% | +US$ 15,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
707
Everest Group
EG
US$ 15,7 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
741
+317
| +75% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
708
L3Harris
LHX
US$ 51,5 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
1.142
-47
| -4% | -US$ 12,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
709
Public Storage
PSA
US$ 62,7 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
956
+31
| +3% | +US$ 9,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
710
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,7 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
2.207
+30
| +1% | +US$ 4,12 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
711
Hewlett Packard
HPE
US$ 66,7 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
4.224
+520
| +14% | +US$ 27,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
712
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
3.468
-633
| -15% | -US$ 52,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
713
Fair Isaac
FICO
US$ 15,6 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
455
+210
| +86% | +US$ 230 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
714
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,6 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
2.588
+6
| +0,2% | +US$ 672 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
715
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,3 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
2.992
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
716
VeriSign
VRSN
US$ 28,2 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
946
+88
| +10% | +US$ 25 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
717
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
1.003
+600
| +149% | +US$ 150 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
718
Marsh
MRSH
US$ 98,7 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
1.553
+385
| +33% | +US$ 70,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
719
Paychex
PAYX
US$ 41,1 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
2.686
+557
| +26% | +US$ 64,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
720
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
13.078
-957
| -7% | -US$ 21,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
721
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,16 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
11.496
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
722
IQVIA
IQV
US$ 45,2 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
975
+90
| +10% | +US$ 21,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
723
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,4 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
2.338
+318
| +16% | +US$ 36 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
724
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,8 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
6.263
+889
| +17% | +US$ 39 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
725
Paycom
PAYC
US$ 10,9 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
1.184
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.