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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,73 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
2.195
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
677
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
KLIP
US$ 83,2 mi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
13.840
+1.895
| +16% | +US$ 44,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
678
Teledyne Technologies
TDY
US$ 31,4 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
496
+116
| +31% | +US$ 73,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
679
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
458
+21
| +5% | +US$ 14,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
680
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,54 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+8.684
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
681
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,7 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
2.323
-206
| -8% | -US$ 27,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
682
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
US$ 110 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+16.504
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
11.854
+11.815
| +30.295% | +US$ 306 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
684
Elevance Health
ELV
US$ 91,5 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
766
+26
| +4% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
685
Emcor
EME
US$ 30,4 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
393
+59
| +18% | +US$ 45,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
686
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
3.424
+1.070
| +45% | +US$ 94,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
687
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,03 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
3.646
+2.456
| +206% | +US$ 206 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
688
CBRE Group
CBRE
US$ 37,1 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
2.282
+191
| +9% | +US$ 27,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
689
DoorDash
DASH
US$ 77,6 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
1.585
+721
| +83% | +US$ 146 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
690
Acuity Brands
AYI
US$ 9,8 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
934
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
691
Republic Services
RSG
US$ 72,4 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
1.378
+124
| +10% | +US$ 27 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
692
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,23 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
5.689
-642
| -10% | -US$ 32,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
693
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,5 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
1.076
+772
| +254% | +US$ 225 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
694
KKR & Co
KKR
US$ 86 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
3.125
+250
| +9% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
695
Ryder
R
US$ 10,7 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
1.252
+21
| +2% | +US$ 5,34 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
696
Hilton Worldwide
HLT
US$ 79,4 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
896
+72
| +9% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
697
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 24,3 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
4.696
+4.669
| +17.293% | +US$ 266 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
698
Steel Dynamics
STLD
US$ 36,1 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
1.270
+26
| +2% | +US$ 6,25 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
699
LPL Financial
LPLA
US$ 21,9 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
920
-19
| -2% | -US$ 6,46 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
700
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$ 493 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
14.797
+727
| +5% | +US$ 14,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.