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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$ 546 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
727
Hyatt Hotels
H
US$ 17,3 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
1.583
+7
| +0,4% | +US$ 1,23 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
728
British American Tobacco
BTI
US$ 135 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
4.593
+857
| +23% | +US$ 49,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
729
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,3 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
3.700
-622
| -14% | -US$ 46,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
730
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
US$ 55,9 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
11.774
-112
| -0,9% | -US$ 2,41 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
731
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$ 101 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
14.825
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
732
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,8 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
2.647
+73
| +3% | +US$ 7,36 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
733
Diamondback Energy
FANG
US$ 53,9 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
1.343
-6
| -0,4% | -US$ 1,17 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
734
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
5.316
-46.357
| -90% | -US$ 2,41 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
735
Manhattan Associates
MANH
US$ 14,8 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
1.238
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
736
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
1.174
+46
| +4% | +US$ 10,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
737
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
US$ 56,7 mi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
5.812
+1.160
| +25% | +US$ 50,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
738
American Water Works
AWK
US$ 29,2 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
1.869
+47
| +3% | +US$ 6,36 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
739
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 14 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
4.600
+3.842
| +507% | +US$ 215 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
740
Loews
L
US$ 22,5 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
2.312
-43
| -2% | -US$ 4,82 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
741
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,65 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
489
-39
| -7% | -US$ 21,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
742
Edison International
EIX
US$ 23,7 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
4.466
-496
| -10% | -US$ 33,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
743
VICI Properties
VICI
US$ 27,8 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
10.379
-192
| -2% | -US$ 4,94 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
744
DTE Energy
DTE
US$ 27,9 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
1.953
-579
| -23% | -US$ 80,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
745
Pearson
PSO
US$ 10,3 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
14.745
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
746
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,4 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
4.341
+460
| +12% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
747
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,89 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
2.348
+1.836
| +359% | +US$ 184 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
748
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,5 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
961
+381
| +66% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
749
WEC Energy
WEC
US$ 38 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
2.330
-3.267
| -58% | -US$ 356 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
750
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12,9 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
1.502
+25
| +2% | +US$ 4,77 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.