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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
542 Mio. $
| 255.225 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
727
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
| 251.000 $ | ﹤0,01 % |
1.583
+7
| +0,4 % | +1.227 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
728
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 249.859 $ | ﹤0,01 % |
4.593
+857
| +23 % | +49.724 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
729
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 249.158 $ | ﹤0,01 % |
3.700
-622
| -14 % | -46.662 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
730
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
58,2 Mio. $
| 249.020 $ | ﹤0,01 % |
11.774
-112
| -0,9 % | -2.414 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
731
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
103 Mio. $
| 248.912 $ | ﹤0,01 % |
14.825
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
732
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 247.789 $ | ﹤0,01 % |
2.647
+73
| +3 % | +7.363 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
733
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 246.802 $ | ﹤0,01 % |
1.343
-6
| -0,4 % | -1.174 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
734
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 246.662 $ | ﹤0,01 % |
5.316
-46.357
| -90 % | -2,41 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
735
Manhattan Associates
MANH
13,9 Mrd. $
| 245.991 $ | ﹤0,01 % |
1.238
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
736
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 245.328 $ | ﹤0,01 % |
1.174
+46
| +4 % | +10.492 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
737
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
58,9 Mio. $
| 242.512 $ | ﹤0,01 % |
5.812
+1.160
| +25 % | +50.424 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
738
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 241.988 $ | ﹤0,01 % |
1.869
+47
| +3 % | +6.358 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
739
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 241.500 $ | ﹤0,01 % |
4.600
+3.842
| +507 % | +214.549 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
740
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 241.442 $ | ﹤0,01 % |
2.312
-43
| -2 % | -4.816 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
741
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 240.480 $ | ﹤0,01 % |
489
-39
| -7 % | -21.949 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
742
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 239.958 $ | ﹤0,01 % |
4.466
-496
| -10 % | -33.598 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
743
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 238.406 $ | ﹤0,01 % |
10.379
-192
| -2 % | -4.945 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
744
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 237.823 $ | ﹤0,01 % |
1.953
-579
| -23 % | -80.412 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
745
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| 236.657 $ | ﹤0,01 % |
14.745
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
746
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 236.628 $ | ﹤0,01 % |
4.341
+460
| +12 % | +26.063 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
747
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,93 Mrd. $
| 235.058 $ | ﹤0,01 % |
2.348
+1.836
| +359 % | +183.634 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
748
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 235.055 $ | ﹤0,01 % |
961
+381
| +66 % | +103.650 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
749
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 234.836 $ | ﹤0,01 % |
2.330
-3.267
| -58 % | -355.679 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
750
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 234.823 $ | ﹤0,01 % |
1.502
+25
| +2 % | +4.774 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .