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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
| 279.980 $ | ﹤0,01 % |
6.476
+42
| +0,7 % | +1.869 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
702
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
193 Mio. $
| 279.710 $ | ﹤0,01 % |
6.027
+127
| +2 % | +5.899 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
703
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 279.024 $ | ﹤0,01 % |
5.332
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
704
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 274.007 $ | ﹤0,01 % |
1.697
+208
| +14 % | +34.666 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
705
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 273.973 $ | ﹤0,01 % |
2.573
+280
| +12 % | +28.065 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
706
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 272.540 $ | ﹤0,01 % |
780
+41
| +6 % | +15.713 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
707
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 270.591 $ | ﹤0,01 % |
741
+317
| +75 % | +118.521 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
708
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 270.469 $ | ﹤0,01 % |
1.142
-47
| -4 % | -12.794 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
709
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 270.299 $ | ﹤0,01 % |
956
+31
| +3 % | +9.699 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
710
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 270.079 $ | ﹤0,01 % |
2.207
+30
| +1 % | +4.118 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
711
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 269.871 $ | ﹤0,01 % |
4.224
+520
| +14 % | +27.533 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
712
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 269.741 $ | ﹤0,01 % |
3.468
-633
| -15 % | -52.201 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
713
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 269.574 $ | ﹤0,01 % |
455
+210
| +86 % | +229.920 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
714
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 269.315 $ | ﹤0,01 % |
2.588
+6
| +0,2 % | +672 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
715
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 267.764 $ | ﹤0,01 % |
2.992
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
716
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 266.781 $ | ﹤0,01 % |
946
+88
| +10 % | +24.977 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
717
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 265.668 $ | ﹤0,01 % |
1.003
+600
| +149 % | +149.777 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
718
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 265.118 $ | ﹤0,01 % |
1.553
+385
| +33 % | +70.425 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
719
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 264.524 $ | ﹤0,01 % |
2.686
+557
| +26 % | +64.434 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
720
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 262.472 $ | ﹤0,01 % |
13.078
-957
| -7 % | -21.271 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
721
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,13 Mrd. $
| 262.274 $ | ﹤0,01 % |
11.496
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
722
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 262.105 $ | ﹤0,01 % |
975
+90
| +10 % | +21.749 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
723
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 261.777 $ | ﹤0,01 % |
2.338
+318
| +16 % | +36.005 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
724
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 260.803 $ | ﹤0,01 % |
6.263
+889
| +17 % | +38.973 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
725
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
| 257.698 $ | ﹤0,01 % |
1.184
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .