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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.5 mil M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
1,456
+82
| +6% | +USD 19 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
652
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 484 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
20,731
+60
| +0.3% | +USD 978 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
653
Dominion Energy
D
USD 60.1 mil M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
5,570
-257
| -4% | -USD 17.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
654
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5306 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
4,538
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
655
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
21,920
-1,348
| -6% | -USD 23 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
656
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
2,081
+209
| +11% | +USD 34.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
657
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.9 mil M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
1,396
+215
| +18% | +USD 52.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
658
Yum! Brands
YUM
USD 43 mil M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
2,391
-177
| -7% | -USD 26.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
659
Comfort Systems
FIX
USD 38.9 mil M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
196
+29
| +17% | +USD 48.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
660
Datadog
DDOG
USD 64.4 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
1,180
+550
| +87% | +USD 136 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
661
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2563 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
1,457
+193
| +15% | +USD 40.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
662
Dow Inc
DOW
USD 22.8 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
11,621
+2,518
| +28% | +USD 75 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
663
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.1 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
1,161
-63
| -5% | -USD 17.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
664
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41.3 mil M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
12,911
+2,174
| +20% | +USD 55.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
665
American Tower
AMT
USD 88.3 mil M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
1,923
-189
| -9% | -USD 32.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
666
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
3,304
+134
| +4% | +USD 13 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
667
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 895 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
6,613
+767
| +13% | +USD 37.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
668
Expedia Group
EXPE
USD 30.1 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
1,173
+416
| +55% | +USD 121 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
669
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
1,248
+98
| +9% | +USD 23.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
670
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4092 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
5,026
+2,525
| +101% | +USD 155 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
671
United Airlines
UAL
USD 39.2 mil M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
2,754
+363
| +15% | +USD 42.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
672
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9113 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
3,510
-11
| -0.3% | -USD 992 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
673
Avery Dennison
AVY
USD 14.3 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
1,789
-2
| -0.1% | -USD 341 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
674
Delta Air Lines
DAL
USD 60.7 mil M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
3,648
+122
| +3% | +USD 10.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
675
BHP
BHP
USD 206 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
3,565
+20
| +0.6% | +USD 1.74 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.