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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
652 Mio. $
| 437.826 $ | ﹤0,01 % |
5.113
+48
| +0,9 % | +4.150 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
577
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 435.048 $ | ﹤0,01 % |
4.617
+63
| +1 % | +6.190 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
578
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,32 Mrd. $
| 433.398 $ | ﹤0,01 % |
4.120
+200
| +5 % | +21.853 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
579
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 433.130 $ | ﹤0,01 % |
13.620
+1.182
| +10 % | +40.290 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
580
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 432.634 $ | ﹤0,01 % |
6.096
-171
| -3 % | -13.010 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
581
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 432.301 $ | ﹤0,01 % |
2.199
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
582
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 425.195 $ | ﹤0,01 % |
2.040
+43
| +2 % | +8.347 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
583
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 424.166 $ | ﹤0,01 % |
2.430
+92
| +4 % | +17.027 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
584
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 421.952 $ | ﹤0,01 % |
6.948
+175
| +3 % | +10.993 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
585
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 421.896 $ | ﹤0,01 % |
2.492
+59
| +2 % | +10.532 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
586
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 415.856 $ | ﹤0,01 % |
18.817
+12.502
| +198 % | +283.934 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
587
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 415.544 $ | ﹤0,01 % |
4.814
-42
| -0,9 % | -3.733 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
588
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
| 415.257 $ | ﹤0,01 % |
5.838
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
589
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 414.430 $ | ﹤0,01 % |
12.971
+1.082
| +9 % | +37.507 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
590
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,24 Mrd. $
| 412.515 $ | ﹤0,01 % |
6.029
+21
| +0,3 % | +1.516 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
591
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 412.122 $ | ﹤0,01 % |
1.397
+75
| +6 % | +21.479 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
592
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 410.828 $ | ﹤0,01 % |
9.662
+76
| +0,8 % | +3.421 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
593
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
| 409.267 $ | ﹤0,01 % |
3.523
+241
| +7 % | +31.486 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
594
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 407.895 $ | ﹤0,01 % |
2.588
-12.208
| -83 % | -2,15 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
595
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 407.549 $ | ﹤0,01 % |
3.180
+131
| +4 % | +18.465 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
596
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
| 406.776 $ | ﹤0,01 % |
5.686
+2.678
| +89 % | +189.576 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
597
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 404.681 $ | ﹤0,01 % |
2.662
+277
| +12 % | +41.832 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
598
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 404.118 $ | ﹤0,01 % |
1.401
+870
| +164 % | +245.864 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
599
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 402.587 $ | ﹤0,01 % |
3.143
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
600
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 401.790 $ | ﹤0,01 % |
4.331
+3.013
| +229 % | +274.250 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .