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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vertiv
VRT
75,6 Mrd. $
| 541.099 $ | ﹤0,01 % |
2.242
+807
| +56 % | +219.853 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
527
Invesco
IVZ
12,6 Mrd. $
| 534.488 $ | ﹤0,01 % |
17.722
+1.438
| +9 % | +44.261 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
528
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
34,5 Mio. $
| 534.464 $ | ﹤0,01 % |
16.372
-19.557
| -54 % | -658.555 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
529
Fox Class A
FOXA
28,4 Mrd. $
| 532.462 $ | ﹤0,01 % |
8.499
+1.463
| +21 % | +91.046 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
530
LyondellBasell Industries
LYB
21,4 Mrd. $
| 531.053 $ | ﹤0,01 % |
9.241
+7.501
| +431 % | +459.238 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
531
Workday
WDAY
50,5 Mrd. $
| 529.860 $ | ﹤0,01 % |
2.782
+679
| +32 % | +118.287 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
532
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,4 Mrd. $
| 528.685 $ | ﹤0,01 % |
1.603
-71
| -4 % | -22.238 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
533
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 525.978 $ | ﹤0,01 % |
8.973
+114
| +1 % | +6.631 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
534
Moody's
MCO
83 Mrd. $
| 524.874 $ | ﹤0,01 % |
1.156
-58
| -5 % | -28.148 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
535
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 523.881 $ | ﹤0,01 % |
3.445
+168
| +5 % | +27.073 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
536
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,14 Mrd. $
| 522.746 $ | ﹤0,01 % |
10.734
-306
| -3 % | -15.743 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
HONA
537
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 522.404 $ | ﹤0,01 % |
3.371
-1.982
| -37 % | -360.486 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
538
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
607 Mio. $
| 522.098 $ | ﹤0,01 % |
49.582
+2.124
| +4 % | +25.516 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
539
Ross Stores
ROST
73,7 Mrd. $
| 521.028 $ | ﹤0,01 % |
2.232
+17
| +0,8 % | +3.988 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
540
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,65 Mrd. $
| 517.280 $ | ﹤0,01 % |
9.026
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
541
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 509.861 $ | ﹤0,01 % |
4.489
+477
| +12 % | +56.888 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
542
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 507.224 $ | ﹤0,01 % |
10.050
-504
| -5 % | -25.503 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
543
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 503.086 $ | ﹤0,01 % |
5.770
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
544
Agilent Technologies
A
48,2 Mrd. $
| 500.972 $ | ﹤0,01 % |
2.907
+215
| +8 % | +31.654 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
545
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 497.106 $ | ﹤0,01 % |
7.629
+35
| +0,5 % | +2.194 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
546
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
| 495.630 $ | ﹤0,01 % |
13.468
-1.017
| -7 % | -41.436 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
547
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 494.917 $ | ﹤0,01 % |
4.667
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
548
Kimberly-Clark
KMB
36,4 Mrd. $
| 493.884 $ | ﹤0,01 % |
5.069
-39
| -0,8 % | -4.164 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
549
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3 Mrd. $
| 491.570 $ | ﹤0,01 % |
17.676
+7.325
| +71 % | +211.153 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
550
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 487.558 $ | ﹤0,01 % |
7.647
+18
| +0,2 % | +1.267 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .