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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2115 M
| USD 678 k | 0.01% |
17,899
-1,560
| -8% | -USD 62.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
477
Devon Energy
DVN
USD 49.5 mil M
| USD 678 k | 0.01% |
14,726
+857
| +6% | +USD 39.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
478
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 675 k | 0.01% |
1,325
-187
| -12% | -USD 103 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
479
Nasdaq
NDAQ
USD 61 mil M
| USD 674 k | 0.01% |
7,326
+1,442
| +25% | +USD 135 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
480
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 671 k | 0.01% |
9,789
-918
| -9% | -USD 67.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
481
Keysight
KEYS
USD 49.2 mil M
| USD 667 k | 0.01% |
1,831
+197
| +12% | +USD 64.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
482
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94 mil M
| USD 660 k | 0.01% |
870
+79
| +10% | +USD 59.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
483
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 657 k | 0.01% |
12,555
-6,853
| -35% | -USD 360 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
484
Realty Income
O
USD 56.8 mil M
| USD 654 k | 0.01% |
12,053
-138
| -1% | -USD 8.51 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
485
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 654 k | 0.01% |
3,860
+223
| +6% | +USD 40.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
486
Ferguson
FERG
USD 50.2 mil M
| USD 652 k | 0.01% |
2,929
+7
| +0.2% | +USD 1.62 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
487
Ralph Lauren
RL
USD 23.6 mil M
| USD 650 k | 0.01% |
1,832
-4
| -0.2% | -USD 1.47 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
488
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2488 M
| USD 650 k | 0.01% |
8,785
+4,203
| +92% | +USD 320 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
489
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.9 mil M
| USD 650 k | 0.01% |
6,985
-57
| -0.8% | -USD 5.72 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
490
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.7 mil M
| USD 641 k | 0.01% |
1,984
+74
| +4% | +USD 25 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
491
Trane Technologies
TT
USD 92.3 mil M
| USD 640 k | 0.01% |
1,417
+163
| +13% | +USD 74.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
492
Jabil
JBL
USD 25.5 mil M
| USD 639 k | 0.01% |
2,228
+71
| +3% | +USD 22.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
493
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 639 k | 0.01% |
10,387
+157
| +2% | +USD 9.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
494
General Dynamics
GD
USD 99.3 mil M
| USD 629 k | 0.01% |
1,896
-9
| -0.5% | -USD 3.34 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
495
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3669 M
| USD 621 k | 0.01% |
13,883
-212
| -2% | -USD 9.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
496
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 621 k | 0.01% |
10,160
-563
| -5% | -USD 35.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
497
Cigna
CI
USD 79.5 mil M
| USD 621 k | 0.01% |
2,284
-3,586
| -61% | -USD 1.01 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
498
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
USD 374 M
| USD 618 k | 0.01% |
16,115
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
499
Equinor
EQNR
USD 96.3 mil M
| USD 612 k | 0.01% |
14,720
-148
| -1% | -USD 5.97 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
500
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.1 mil M
| USD 610 k | 0.01% |
12,066
+569
| +5% | +USD 31.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.