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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 725 k | 0.01% |
8,093
+247
| +3% | +USD 23.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
452
Ameriprise Financial
AMP
USD 45 mil M
| USD 724 k | 0.01% |
1,470
+42
| +3% | +USD 22.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
453
Fortinet
FTNT
USD 90 mil M
| USD 723 k | 0.01% |
4,046
-107
| -3% | -USD 17.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
454
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 723 k | 0.01% |
3,139
+275
| +10% | +USD 65 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
455
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.4 mil M
| USD 721 k | 0.01% |
1,932
+96
| +5% | +USD 31.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
456
SpaceX
SPCX
USD 1.93 B
| USD 716 k | 0.01% |
4,744
+679
| +17% | +USD 94 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
457
Factset
FDS
USD 11.5 mil M
| USD 712 k | 0.01% |
2,638
+76
| +3% | +USD 20.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
458
Emerson Electric
EMR
USD 94.6 mil M
| USD 712 k | 0.01% |
4,591
+84
| +2% | +USD 12.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
459
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 712 k | 0.01% |
4,054
+155
| +4% | +USD 28.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
460
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 708 k | 0.01% |
3,380
+694
| +26% | +USD 153 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
461
Royal Caribbean
RCL
USD 90.1 mil M
| USD 704 k | 0.01% |
2,649
-117
| -4% | -USD 33.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
462
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7796 M
| USD 697 k | 0.01% |
2,175
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
463
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 694 k | 0.01% |
1,750
+58
| +3% | +USD 21.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
464
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 694 k | 0.01% |
3,023
-1,405
| -32% | -USD 290 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
465
American Electric Power
AEP
USD 69.9 mil M
| USD 694 k | 0.01% |
5,848
+438
| +8% | +USD 55.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
466
General Motors
GM
USD 76.1 mil M
| USD 693 k | 0.01% |
8,997
+359
| +4% | +USD 30 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
467
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3515 M
| USD 692 k | 0.01% |
14,830
-553
| -4% | -USD 26.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
468
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 145 mil M
| USD 691 k | 0.01% |
24,790
+3,046
| +14% | +USD 84.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
469
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 690 k | 0.01% |
7,080
-70
| -1% | -USD 6.66 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
470
MetLife
MET
USD 63.9 mil M
| USD 689 k | 0.01% |
7,319
+285
| +4% | +USD 27.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
471
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1516 M
| USD 684 k | 0.01% |
22,332
-360
| -2% | -USD 11.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
472
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
USD 200 M
| USD 683 k | 0.01% |
26,924
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
473
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2940 M
| USD 683 k | 0.01% |
5,837
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
474
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31.3 mil M
| USD 682 k | 0.01% |
8,302
+522
| +7% | +USD 44 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
475
Targa Resources
TRGP
USD 58.7 mil M
| USD 682 k | 0.01% |
2,522
+5
| +0.2% | +USD 1.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.