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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 902 k | 0.01% |
12,124
+492
| +4% | +USD 38 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
402
Corning
GLW
USD 96.6 mil M
| USD 897 k | 0.01% |
5,836
+3,478
| +147% | +USD 553 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
403
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1163 M
| USD 896 k | 0.01% |
31,073
-18,633
| -37% | -USD 518 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
404
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 893 k | 0.01% |
2,891
-61
| -2% | -USD 20.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
405
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2601 M
| USD 885 k | 0.01% |
22,184
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
406
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 881 k | 0.01% |
1,857
+112
| +6% | +USD 55 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
407
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 879 k | 0.01% |
10,411
+736
| +8% | +USD 62.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
408
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 412 M
| USD 873 k | 0.01% |
34,428
+1,730
| +5% | +USD 44.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
409
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| USD 872 k | 0.01% |
3,164
+1,696
| +116% | +USD 533 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
410
Pacer WealthShield ETF
PWS
USD 14.3 M
| USD 867 k | 0.01% |
26,867
-2,071
| -7% | -USD 67.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
411
Qnity Electronics Inc
Q
USD 25.8 mil M
| USD 865 k | 0.01% |
6,882
+1,245
| +22% | +USD 163 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
412
D.R. Horton
DHI
USD 40.6 mil M
| USD 864 k | 0.01% |
6,324
-21
| -0.3% | -USD 3.06 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
413
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 864 k | 0.01% |
8,719
-2,706
| -24% | -USD 262 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
414
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
USD 1731 M
| USD 861 k | 0.01% |
70,202
+26,056
| +59% | +USD 244 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
415
Brown & Brown
BRO
USD 23.8 mil M
| USD 850 k | 0.01% |
13,949
+6,216
| +80% | +USD 427 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
416
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 153 mil M
| USD 849 k | 0.01% |
32,752
+91
| +0.3% | +USD 2.35 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
417
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
QQWZ
USD 41.4 M
| USD 845 k | 0.01% |
30,631
+1,967
| +7% | +USD 56.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
418
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
USD 84.7 M
| USD 838 k | 0.01% |
10,200
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
419
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.7 mil M
| USD 835 k | 0.01% |
5,007
+1,667
| +50% | +USD 277 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
420
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 3001 M
| USD 830 k | 0.01% |
10,894
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
421
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 823 k | 0.01% |
2,603
+87
| +3% | +USD 27.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
422
Molson Coors Class B
TAP
USD 7410 M
| USD 822 k | 0.01% |
22,544
+3,588
| +19% | +USD 144 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
423
ASML
ASML
USD 581 mil M
| USD 819 k | 0.01% |
452
-418
| -48% | -USD 725 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
424
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 817 k | 0.01% |
5,009
-385
| -7% | -USD 68.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
425
Williams Companies
WMB
USD 84.3 mil M
| USD 816 k | 0.01% |
12,003
+1,089
| +10% | +USD 79.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.