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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
American International
AIG
US$418억
| US$90.2만 | 0.01% |
12,124
+492
| +4% | +US$3.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
402
Corning
GLW
US$1130억
| US$89.7만 | 0.01% |
5,836
+3,478
| +147% | +US$55.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
403
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.6억
| US$89.6만 | 0.01% |
31,073
-18,633
| -37% | -US$51.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
404
Norfolk Southern
NSC
US$759억
| US$89.3만 | 0.01% |
2,891
-61
| -2% | -US$2.02만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
405
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.3억
| US$88.5만 | 0.01% |
22,184
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
406
Linde
LIN
US$2343억
| US$88.1만 | 0.01% |
1,857
+112
| +6% | +US$5.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
407
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$87.9만 | 0.01% |
10,411
+736
| +8% | +US$6.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
408
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.16억
| US$87.3만 | 0.01% |
34,428
+1,730
| +5% | +US$4.43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
409
Intuit
INTU
US$877억
| US$87.2만 | 0.01% |
3,164
+1,696
| +116% | +US$53.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
410
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1456만
| US$86.7만 | 0.01% |
26,867
-2,071
| -7% | -US$6.79만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
411
Qnity Electronics Inc
Q
US$257억
| US$86.5만 | 0.01% |
6,882
+1,245
| +22% | +US$16.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
412
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$86.4만 | 0.01% |
6,324
-21
| -0.3% | -US$3.06천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
413
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$266억
| US$86.4만 | 0.01% |
8,719
-2,706
| -24% | -US$26.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
414
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$19.7억
| US$86.1만 | 0.01% |
70,202
+26,056
| +59% | +US$24.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
415
Brown & Brown
BRO
US$219억
| US$85만 | 0.01% |
13,949
+6,216
| +80% | +US$42.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
416
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1514억
| US$84.9만 | 0.01% |
32,752
+91
| +0.3% | +US$2.35천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
417
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
QQWZ
US$4386만
| US$84.5만 | 0.01% |
30,631
+1,967
| +7% | +US$5.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
418
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8688만
| US$83.8만 | 0.01% |
10,200
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
419
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183억
| US$83.5만 | 0.01% |
5,007
+1,667
| +50% | +US$27.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
420
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.5억
| US$83만 | 0.01% |
10,894
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
421
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$82.3만 | 0.01% |
2,603
+87
| +3% | +US$2.73만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
422
Molson Coors Class B
TAP
US$73.2억
| US$82.2만 | 0.01% |
22,544
+3,588
| +19% | +US$14.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
423
ASML
ASML
US$6409억
| US$81.9만 | 0.01% |
452
-418
| -48% | -US$72.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
424
T-Mobile US
TMUS
US$1588억
| US$81.7만 | 0.01% |
5,009
-385
| -7% | -US$6.89만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
425
Williams Companies
WMB
US$908억
| US$81.6만 | 0.01% |
12,003
+1,089
| +10% | +US$7.92만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.