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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$72.5만 | 0.01% |
8,093
+247
| +3% | +US$2.39만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
452
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$72.4만 | 0.01% |
1,470
+42
| +3% | +US$2.26만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
453
Fortinet
FTNT
US$1346억
| US$72.3만 | 0.01% |
4,046
-107
| -3% | -US$1.73만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
454
Welltower
WELL
US$1643억
| US$72.3만 | 0.01% |
3,139
+275
| +10% | +US$6.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
455
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$72.1만 | 0.01% |
1,932
+96
| +5% | +US$3.16만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
456
SpaceX
SPCX
US$2.02조
| US$71.6만 | 0.01% |
4,744
+679
| +17% | +US$9.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
457
Factset
FDS
US$112억
| US$71.2만 | 0.01% |
2,638
+76
| +3% | +US$2.09만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
458
Emerson Electric
EMR
US$908억
| US$71.2만 | 0.01% |
4,591
+84
| +2% | +US$1.26만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
459
Digital Realty Trust
DLR
US$656억
| US$71.2만 | 0.01% |
4,054
+155
| +4% | +US$2.88만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
460
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$70.8만 | 0.01% |
3,380
+694
| +26% | +US$15.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
461
Royal Caribbean
RCL
US$797억
| US$70.4만 | 0.01% |
2,649
-117
| -4% | -US$3.32만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
462
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.2억
| US$69.7만 | 0.01% |
2,175
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
463
Analog Devices
ADI
US$2027억
| US$69.4만 | 0.01% |
1,750
+58
| +3% | +US$2.18만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
464
Salesforce
CRM
US$2012억
| US$69.4만 | 0.01% |
3,023
-1,405
| -32% | -US$29만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
465
American Electric Power
AEP
US$701억
| US$69.4만 | 0.01% |
5,848
+438
| +8% | +US$5.55만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
466
General Motors
GM
US$681억
| US$69.3만 | 0.01% |
8,997
+359
| +4% | +US$3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
467
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$69.2만 | 0.01% |
14,830
-553
| -4% | -US$2.63만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
468
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1383억
| US$69.1만 | 0.01% |
24,790
+3,046
| +14% | +US$8.45만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
469
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$69만 | 0.01% |
7,080
-70
| -1% | -US$6.66천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
470
MetLife
MET
US$634억
| US$68.9만 | 0.01% |
7,319
+285
| +4% | +US$2.72만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
471
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$68.4만 | 0.01% |
22,332
-360
| -2% | -US$1.12만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
472
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
US$2.02억
| US$68.3만 | 0.01% |
26,924
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
473
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$68.3만 | 0.01% |
5,837
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
474
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$304억
| US$68.2만 | 0.01% |
8,302
+522
| +7% | +US$4.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
475
Targa Resources
TRGP
US$653억
| US$68.2만 | 0.01% |
2,522
+5
| +0.2% | +US$1.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.