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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 725 mil | 0,01% |
8.093
+247
| +3% | +US$ 23,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
452
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45 bi
| US$ 724 mil | 0,01% |
1.470
+42
| +3% | +US$ 22,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
453
Fortinet
FTNT
US$ 90 bi
| US$ 723 mil | 0,01% |
4.046
-107
| -3% | -US$ 17,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
454
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 723 mil | 0,01% |
3.139
+275
| +10% | +US$ 65 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
455
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,4 bi
| US$ 721 mil | 0,01% |
1.932
+96
| +5% | +US$ 31,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
456
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 716 mil | 0,01% |
4.744
+679
| +17% | +US$ 94 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
457
Factset
FDS
US$ 11,5 bi
| US$ 712 mil | 0,01% |
2.638
+76
| +3% | +US$ 20,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
458
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 712 mil | 0,01% |
4.591
+84
| +2% | +US$ 12,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
459
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
| US$ 712 mil | 0,01% |
4.054
+155
| +4% | +US$ 28,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
460
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 708 mil | 0,01% |
3.380
+694
| +26% | +US$ 153 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
461
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,1 bi
| US$ 704 mil | 0,01% |
2.649
-117
| -4% | -US$ 33,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
462
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,8 bi
| US$ 697 mil | 0,01% |
2.175
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
463
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 694 mil | 0,01% |
1.750
+58
| +3% | +US$ 21,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
464
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 694 mil | 0,01% |
3.023
-1.405
| -32% | -US$ 290 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
465
American Electric Power
AEP
US$ 69,9 bi
| US$ 694 mil | 0,01% |
5.848
+438
| +8% | +US$ 55,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
466
General Motors
GM
US$ 76,1 bi
| US$ 693 mil | 0,01% |
8.997
+359
| +4% | +US$ 30 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
467
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 692 mil | 0,01% |
14.830
-553
| -4% | -US$ 26,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
468
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 145 bi
| US$ 691 mil | 0,01% |
24.790
+3.046
| +14% | +US$ 84,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
469
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 690 mil | 0,01% |
7.080
-70
| -1% | -US$ 6,66 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
470
MetLife
MET
US$ 63,9 bi
| US$ 689 mil | 0,01% |
7.319
+285
| +4% | +US$ 27,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
471
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,52 bi
| US$ 684 mil | 0,01% |
22.332
-360
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
472
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
US$ 200 mi
| US$ 683 mil | 0,01% |
26.924
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
473
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,94 bi
| US$ 683 mil | 0,01% |
5.837
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
474
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31,3 bi
| US$ 682 mil | 0,01% |
8.302
+522
| +7% | +US$ 44 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
475
Targa Resources
TRGP
US$ 58,7 bi
| US$ 682 mil | 0,01% |
2.522
+5
| +0,2% | +US$ 1,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.