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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 814 mil | 0,01% |
20.574
+7.024
| +52% | +US$ 283 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
427
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$ 210 mi
| US$ 812 mil | 0,01% |
30.387
+2.015
| +7% | +US$ 56,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
428
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,2 bi
| US$ 811 mil | 0,01% |
3.556
+95
| +3% | +US$ 23,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
429
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,87 bi
| US$ 805 mil | 0,01% |
24.918
-4.592
| -16% | -US$ 140 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
430
Aon
AON
US$ 71 bi
| US$ 799 mil | 0,01% |
2.886
+75
| +3% | +US$ 25,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
431
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 794 mil | 0,01% |
14.355
+1.675
| +13% | +US$ 95,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
432
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| US$ 791 mil | 0,01% |
12.537
-5.605
| -31% | -US$ 394 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
433
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 31,5 bi
| US$ 785 mil | 0,01% |
4.943
-120
| -2% | -US$ 19,1 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
434
Boston Scientific
BSX
US$ 62 bi
| US$ 782 mil | 0,01% |
17.915
+7.534
| +73% | +US$ 349 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
435
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,65 bi
| US$ 779 mil | 0,01% |
6.429
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
436
Cintas
CTAS
US$ 88,3 bi
| US$ 777 mil | 0,01% |
3.983
-491
| -11% | -US$ 97,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
437
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 3,92 bi
| US$ 774 mil | 0,01% |
4.972
-14
| -0,3% | -US$ 2,18 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
438
Ford
F
US$ 49,7 bi
| US$ 765 mil | 0,01% |
63.414
+42.618
| +205% | +US$ 591 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
439
Credo Technology Group
CRDO
US$ 22,7 bi
| US$ 764 mil | 0,01% |
3.922
+564
| +17% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
440
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 761 mil | 0,01% |
16.435
+268
| +2% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
441
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 754 mil | 0,01% |
1.117
+139
| +14% | +US$ 82,6 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
442
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 750 mil | 0,01% |
6.840
-16
| -0,2% | -US$ 1,82 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
443
DuPont de Nemours
DD
US$ 19,4 bi
| US$ 749 mil | 0,01% |
5.768
-540
| -9% | -US$ 73,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
444
ON Semiconductor
ON
US$ 24,6 bi
| US$ 749 mil | 0,01% |
9.738
+4.815
| +98% | +US$ 387 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
445
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 743 mil | 0,01% |
26.049
-5.567
| -18% | -US$ 148 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
446
Simon Property Group
SPG
US$ 73,7 bi
| US$ 742 mil | 0,01% |
3.697
-15
| -0,4% | -US$ 3,26 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
447
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 25,3 bi
| US$ 741 mil | 0,01% |
8.665
+80
| +0,9% | +US$ 6,67 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
448
Xcel Energy
XEL
US$ 51,1 bi
| US$ 738 mil | 0,01% |
10.468
-61
| -0,6% | -US$ 4,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
449
M&T Bank
MTB
US$ 31,3 bi
| US$ 734 mil | 0,01% |
3.373
+301
| +10% | +US$ 72,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
450
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 729 mil | 0,01% |
3.454
-1.885
| -35% | -US$ 421 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.