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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 814 k | 0.01% |
20,574
+7,024
| +52% | +USD 283 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
427
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
USD 210 M
| USD 812 k | 0.01% |
30,387
+2,015
| +7% | +USD 56.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
428
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.2 mil M
| USD 811 k | 0.01% |
3,556
+95
| +3% | +USD 23.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
429
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1869 M
| USD 805 k | 0.01% |
24,918
-4,592
| -16% | -USD 140 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
430
Aon
AON
USD 71 mil M
| USD 799 k | 0.01% |
2,886
+75
| +3% | +USD 25.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
431
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.4 mil M
| USD 794 k | 0.01% |
14,355
+1,675
| +13% | +USD 95.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
432
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 791 k | 0.01% |
12,537
-5,605
| -31% | -USD 394 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
433
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 31.5 mil M
| USD 785 k | 0.01% |
4,943
-120
| -2% | -USD 19.1 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
434
Boston Scientific
BSX
USD 62 mil M
| USD 782 k | 0.01% |
17,915
+7,534
| +73% | +USD 349 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
435
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1645 M
| USD 779 k | 0.01% |
6,429
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
436
Cintas
CTAS
USD 88.3 mil M
| USD 777 k | 0.01% |
3,983
-491
| -11% | -USD 97.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
437
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 3921 M
| USD 774 k | 0.01% |
4,972
-14
| -0.3% | -USD 2.18 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
438
Ford
F
USD 49.7 mil M
| USD 765 k | 0.01% |
63,414
+42,618
| +205% | +USD 591 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
439
Credo Technology Group
CRDO
USD 22.7 mil M
| USD 764 k | 0.01% |
3,922
+564
| +17% | +USD 121 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
440
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 761 k | 0.01% |
16,435
+268
| +2% | +USD 13.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
441
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 754 k | 0.01% |
1,117
+139
| +14% | +USD 82.6 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
442
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 750 k | 0.01% |
6,840
-16
| -0.2% | -USD 1.82 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
443
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 749 k | 0.01% |
5,768
-540
| -9% | -USD 73.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
444
ON Semiconductor
ON
USD 24.6 mil M
| USD 749 k | 0.01% |
9,738
+4,815
| +98% | +USD 387 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
445
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 743 k | 0.01% |
26,049
-5,567
| -18% | -USD 148 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
446
Simon Property Group
SPG
USD 73.7 mil M
| USD 742 k | 0.01% |
3,697
-15
| -0.4% | -USD 3.26 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
447
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 25.3 mil M
| USD 741 k | 0.01% |
8,665
+80
| +0.9% | +USD 6.67 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
448
Xcel Energy
XEL
USD 51.1 mil M
| USD 738 k | 0.01% |
10,468
-61
| -0.6% | -USD 4.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
449
M&T Bank
MTB
USD 31.3 mil M
| USD 734 k | 0.01% |
3,373
+301
| +10% | +USD 72.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
450
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 729 k | 0.01% |
3,454
-1,885
| -35% | -USD 421 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.