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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 814.133 $ | 0,01 % |
10.287
+3.512
| +52 % | +283.028 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
427
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
212 Mio. $
| 811.941 $ | 0,01 % |
30.387
+2.015
| +7 % | +56.790 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
428
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 811.244 $ | 0,01 % |
3.556
+95
| +3 % | +23.820 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
429
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
| 805.346 $ | 0,01 % |
24.918
-4.592
| -16 % | -139.675 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
430
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 798.719 $ | 0,01 % |
2.886
+75
| +3 % | +25.366 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
431
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 794.113 $ | 0,01 % |
14.355
+1.675
| +13 % | +95.732 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
432
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 790.834 $ | 0,01 % |
12.537
-5.605
| -31 % | -393.558 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
433
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 784.775 $ | 0,01 % |
4.943
-120
| -2 % | -19.063 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
434
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 781.986 $ | 0,01 % |
17.915
+7.534
| +73 % | +348.817 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
435
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 779.478 $ | 0,01 % |
6.429
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
436
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 776.947 $ | 0,01 % |
3.983
-491
| -11 % | -97.638 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
437
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 774.010 $ | 0,01 % |
4.972
-14
| -0,3 % | -2.185 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
438
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 764.770 $ | 0,01 % |
63.414
+42.618
| +205 % | +591.137 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
439
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 764.045 $ | 0,01 % |
3.922
+564
| +17 % | +121.442 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
440
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 760.919 $ | 0,01 % |
16.435
+268
| +2 % | +13.617 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
441
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 754.294 $ | 0,01 % |
1.117
+139
| +14 % | +82.575 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
442
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 749.749 $ | 0,01 % |
6.840
-16
| -0,2 % | -1.815 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
443
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 749.144 $ | 0,01 % |
5.768
-540
| -9 % | -73.432 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
444
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 748.577 $ | 0,01 % |
9.738
+4.815
| +98 % | +386.622 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
445
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 742.912 $ | 0,01 % |
26.049
-5.567
| -18 % | -148.067 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
446
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 742.304 $ | 0,01 % |
3.697
-15
| -0,4 % | -3.265 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
447
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
| 740.672 $ | 0,01 % |
8.665
+80
| +0,9 % | +6.667 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
448
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 737.785 $ | 0,01 % |
10.468
-61
| -0,6 % | -4.696 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
449
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 734.042 $ | 0,01 % |
3.373
+301
| +10 % | +72.437 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
450
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 728.587 $ | 0,01 % |
3.454
-1.885
| -35 % | -420.629 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .