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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 725.332 $ | 0,01 % |
8.093
+247
| +3 % | +23.925 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
452
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 723.681 $ | 0,01 % |
1.470
+42
| +3 % | +22.573 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
453
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 723.263 $ | 0,01 % |
4.046
-107
| -3 % | -17.348 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
454
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 722.752 $ | 0,01 % |
3.139
+275
| +10 % | +65.031 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
455
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 721.235 $ | 0,01 % |
1.932
+96
| +5 % | +31.550 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
456
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 715.645 $ | 0,01 % |
4.744
+679
| +17 % | +93.983 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
457
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
| 712.128 $ | 0,01 % |
2.638
+76
| +3 % | +20.911 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
458
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 712.090 $ | 0,01 % |
4.591
+84
| +2 % | +12.639 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
459
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 711.623 $ | 0,01 % |
4.054
+155
| +4 % | +28.760 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
460
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 707.923 $ | 0,01 % |
3.380
+694
| +26 % | +153.487 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
461
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 704.272 $ | 0,01 % |
2.649
-117
| -4 % | -33.220 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
462
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 697.109 $ | 0,01 % |
2.175
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
463
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 694.202 $ | 0,01 % |
1.750
+58
| +3 % | +21.848 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
464
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 693.996 $ | 0,01 % |
3.023
-1.405
| -32 % | -289.817 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
465
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 693.794 $ | 0,01 % |
5.848
+438
| +8 % | +55.457 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
466
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 692.782 $ | 0,01 % |
8.997
+359
| +4 % | +30.025 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
467
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 691.820 $ | 0,01 % |
14.830
-553
| -4 % | -26.288 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
468
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
| 690.901 $ | 0,01 % |
24.790
+3.046
| +14 % | +84.517 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
469
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 690.017 $ | 0,01 % |
7.080
-70
| -1 % | -6.657 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
470
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 689.150 $ | 0,01 % |
7.319
+285
| +4 % | +27.177 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
471
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 683.583 $ | 0,01 % |
22.332
-360
| -2 % | -11.246 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
472
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
197 Mio. $
| 683.062 $ | 0,01 % |
26.924
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
473
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
| 682.754 $ | 0,01 % |
5.837
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
474
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
| 682.258 $ | 0,01 % |
8.302
+522
| +7 % | +44.030 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
475
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 681.779 $ | 0,01 % |
2.522
+5
| +0,2 % | +1.400 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .