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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 988 k | 0.01% |
11,585
-1,118
| -9% | -USD 101 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
377
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6382 M
| USD 987 k | 0.01% |
12,176
+545
| +5% | +USD 44.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
378
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 980 k | 0.01% |
12,936
+770
| +6% | +USD 65.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
379
Bridges Capital Tactical ETF
BDGS
USD 41.4 M
| USD 980 k | 0.01% |
25,790
-21,534
| -46% | -USD 795 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
380
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 979 k | 0.01% |
55,457
-3,979
| -7% | -USD 74.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
381
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 977 k | 0.01% |
6,672
+299
| +5% | +USD 46.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
382
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
USD 150 M
| USD 973 k | 0.01% |
36,927
+506
| +1% | +USD 14.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
383
Motorola Solutions
MSI
USD 85.1 mil M
| USD 966 k | 0.01% |
2,166
-755
| -26% | -USD 340 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
384
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 951 k | 0.01% |
34,626
+1,270
| +4% | +USD 35.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
385
Carpenter Technology
CRS
USD 13.8 mil M
| USD 949 k | 0.01% |
2,441
+398
| +19% | +USD 202 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
386
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2336 M
| USD 949 k | 0.01% |
5,853
-80
| -1% | -USD 12.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
387
RELX
RELX
USD 69.7 mil M
| USD 946 k | 0.01% |
28,499
+812
| +3% | +USD 28 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
388
Argan
AGX
USD 3893 M
| USD 944 k | 0.01% |
2,498
+103
| +4% | +USD 53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
389
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 937 k | 0.01% |
3,120
+276
| +10% | +USD 86.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
390
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
USD 38.9 M
| USD 936 k | 0.01% |
11,194
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
391
SL Green Realty
SLG
USD 3602 M
| USD 933 k | 0.01% |
19,067
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
392
Idexx Laboratories
IDXX
USD 53.3 mil M
| USD 930 k | 0.01% |
1,781
-42
| -2% | -USD 23 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
393
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 926 k | 0.01% |
2,278
+18
| +0.8% | +USD 6.87 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
394
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 924 k | 0.01% |
16,006
+817
| +5% | +USD 51 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
395
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 921 k | 0.01% |
20,933
-1,517
| -7% | -USD 65.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
396
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 916 k | 0.01% |
30,528
+15,304
| +101% | +USD 458 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
397
Conagra Brands
CAG
USD 7276 M
| USD 915 k | 0.01% |
68,083
+9,524
| +16% | +USD 143 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
398
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 915 k | 0.01% |
9,359
+1,415
| +18% | +USD 149 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
399
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.1 mil M
| USD 909 k | 0.01% |
17,763
-2,840
| -14% | -USD 146 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
400
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.2 mil M
| USD 903 k | 0.01% |
3,011
+598
| +25% | +USD 170 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.