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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Baker Hughes
BKR
USD 48.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
20,223
-106
| -0.5% | -USD 6.32 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
352
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5268 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
7,564
-613
| -7% | -USD 88.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
353
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4038 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
20,454
+581
| +3% | +USD 33.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
354
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
30,693
+1,408
| +5% | +USD 53.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
355
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.4 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
10,303
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
356
Garmin
GRMN
USD 55.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
3,802
-110
| -3% | -USD 30.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
357
Sysco
SYY
USD 37.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
13,881
-8,628
| -38% | -USD 709 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
358
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
12,575
+2,087
| +20% | +USD 204 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
359
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
9,598
+15
| +0.2% | +USD 1.78 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
360
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.07 M | 0.01% |
34,728
+1,509
| +5% | +USD 41.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
361
Monster Beverage
MNST
USD 89.2 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
25,496
+3,054
| +14% | +USD 141 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
362
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
9,452
-388
| -4% | -USD 50.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
363
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
USD 81.5 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
43,929
+4,039
| +10% | +USD 100 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
364
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
2,067
+686
| +50% | +USD 361 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
365
Centene
CNC
USD 34.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
16,821
+3,622
| +27% | +USD 236 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
366
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
16,343
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
367
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
4,910
-58
| -1% | -USD 12 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
368
Cardinal Health
CAH
USD 64.3 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
4,647
+390
| +9% | +USD 90.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
369
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
31,554
+6,738
| +27% | +USD 227 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
370
Capital One
COF
USD 116 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
5,306
+232
| +5% | +USD 48.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
371
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 431 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
24,706
+1,109
| +5% | +USD 46.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
372
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
7,872
+780
| +11% | +USD 109 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
373
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3113 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
20,352
+5,687
| +39% | +USD 285 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
374
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
USD 314 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
26,487
+123
| +0.5% | +USD 4.77 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
375
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 996 k | 0.01% |
8,658
+1,639
| +23% | +USD 219 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.