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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Baker Hughes
BKR
US$548억
| US$111만 | 0.01% |
20,223
-106
| -0.5% | -US$6.32천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
352
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$53.5억
| US$111만 | 0.01% |
7,564
-613
| -7% | -US$8.85만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
353
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.9억
| US$110만 | 0.01% |
20,454
+581
| +3% | +US$3.32만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
354
Enterprise Products Partners
EPD
US$824억
| US$109만 | 0.01% |
30,693
+1,408
| +5% | +US$5.37만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
355
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$104억
| US$109만 | 0.01% |
10,303
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
356
Garmin
GRMN
US$525억
| US$109만 | 0.01% |
3,802
-110
| -3% | -US$3.05만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
357
Sysco
SYY
US$408억
| US$108만 | 0.01% |
13,881
-8,628
| -38% | -US$70.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
358
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$108만 | 0.01% |
12,575
+2,087
| +20% | +US$20.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
359
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$108만 | 0.01% |
9,598
+15
| +0.2% | +US$1.78천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
360
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$107만 | 0.01% |
34,728
+1,509
| +5% | +US$4.18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
361
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$106만 | 0.01% |
25,496
+3,054
| +14% | +US$14.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
362
Blackstone
BX
US$946억
| US$106만 | 0.01% |
9,452
-388
| -4% | -US$5.08만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
363
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
US$8149만
| US$106만 | 0.01% |
43,929
+4,039
| +10% | +US$10만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
364
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448억
| US$105만 | 0.01% |
2,067
+686
| +50% | +US$36.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
365
Centene
CNC
US$339억
| US$104만 | 0.01% |
16,821
+3,622
| +27% | +US$23.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
366
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$104만 | 0.01% |
16,343
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
367
TE Connectivity
TEL
US$612억
| US$104만 | 0.01% |
4,910
-58
| -1% | -US$1.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
368
Cardinal Health
CAH
US$580억
| US$103만 | 0.01% |
4,647
+390
| +9% | +US$9.07만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
369
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$103만 | 0.01% |
31,554
+6,738
| +27% | +US$22.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
370
Capital One
COF
US$1257억
| US$102만 | 0.01% |
5,306
+232
| +5% | +US$4.87만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
371
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.5억
| US$102만 | 0.01% |
24,706
+1,109
| +5% | +US$4.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
372
Prologis
PLD
US$1216억
| US$102만 | 0.01% |
7,872
+780
| +11% | +US$10.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
373
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.3억
| US$102만 | 0.01% |
20,352
+5,687
| +39% | +US$28.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
374
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.15억
| US$101만 | 0.01% |
26,487
+123
| +0.5% | +US$4.77천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
375
Tapestry
TPR
US$231억
| US$100만 | 0.01% |
8,658
+1,639
| +23% | +US$21.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.