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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
20.223
-106
| -0,5 % | -6.319 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
352
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
7.564
-613
| -7 % | -88.490 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
353
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
20.454
+581
| +3 % | +33.186 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
354
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
30.693
+1.408
| +5 % | +53.723 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
355
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
10.303
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
356
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
3.802
-110
| -3 % | -30.461 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
357
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
13.881
-8.628
| -38 % | -708.852 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
358
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
12.575
+2.087
| +20 % | +204.330 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
359
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
9.598
+15
| +0,2 % | +1.781 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
360
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
34.728
+1.509
| +5 % | +41.821 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
361
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
25.496
+3.054
| +14 % | +141.390 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
362
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
9.452
-388
| -4 % | -50.764 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
363
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
82,6 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
43.929
+4.039
| +10 % | +99.607 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
364
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
2.067
+686
| +50 % | +361.168 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
365
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
16.821
+3.622
| +27 % | +236.500 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
366
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
16.343
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
367
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
4.910
-58
| -1 % | -11.994 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
368
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
4.647
+390
| +9 % | +90.681 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
369
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
31.554
+6.738
| +27 % | +227.158 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
370
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
5.306
+232
| +5 % | +48.683 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
371
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
450 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
24.706
+1.109
| +5 % | +46.628 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
372
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
7.872
+780
| +11 % | +109.393 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
373
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
20.352
+5.687
| +39 % | +285.114 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
374
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
323 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
26.487
+123
| +0,5 % | +4.766 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
375
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 995.988 $ | 0,01 % |
8.658
+1.639
| +23 % | +219.062 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .