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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
58.228
-317
| -0,5 % | -8.510 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
302
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
21.469
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
303
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
7.756
+152
| +2 % | +16.381 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
304
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
17.267
+202
| +1 % | +18.520 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
305
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
5.177
-80
| -2 % | -22.306 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
306
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,22 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
16.295
-225
| -1 % | -19.386 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
307
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
13.847
-3.684
| -21 % | -377.470 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
308
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
14.193
-967
| -6 % | -104.772 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
309
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
916 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
20.243
+74
| +0,4 % | +5.580 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
310
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
60.085
+1.933
| +3 % | +47.494 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
311
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
4.033
+3.197
| +382 % | +1,14 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
312
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
15.831
-4.147
| -21 % | -378.785 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
313
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
36.038
-47
| -0,1 % | -1.908 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
314
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
912 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
29.896
-3.487
| -10 % | -165.193 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
315
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
30.935
+193
| +0,6 % | +9.080 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
316
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
30.659
+1.805
| +6 % | +85.710 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
317
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.388
+139
| +11 % | +144.462 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
318
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
743 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
35.504
-3.858
| -10 % | -152.437 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
319
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
6.326
-101
| -2 % | -25.612 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
320
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
23.349
-3.326
| -12 % | -212.903 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
321
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
6.247
+948
| +18 % | +232.375 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
322
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
9.708
+138
| +1 % | +20.933 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
323
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
3.501
-2
| -0,1 % | -846 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
324
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
1.024
+20
| +2 % | +26.204 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
325
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
9.282
-76
| -0,8 % | -11.939 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .