Mather Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mather Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,11 Mio. $	Verkaufen	7.564 -613	-7 %	-88.490 $	0,01 %	352
2026 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	8.177 -41	-0,5 %	-5.619 $	0,01 %	351
2026 Q1	995.959 $	Kaufen	8.218 +575	+8 %	+73.516 $	0,01 %	334
2025 Q4	984.669 $	Verkaufen	7.643 -52	-0,7 %	-6.642 $	0,01 %	283
2025 Q3	969.206 $	Verkaufen	7.695 -76	-1 %	-9.190 $	0,01 %	282
2025 Q2	902.698 $	Kaufen	7.771 +25	+0,3 %	+2.662 $	0,01 %	278
2025 Q1	793.285 $	Kaufen	7.746 +40	+0,5 %	+4.364 $	0,01 %	284
2024 Q4	849.605 $	Verkaufen	7.706 -56	-0,7 %	-6.257 $	0,01 %	258
2024 Q3	844.446 $	Verkaufen	7.762 -331	-4 %	-34.702 $	0,01 %	262
2024 Q2	815.863 $	Kaufen	8.093 +8.054	+20.651 %	+805.872 $	0,01 %	301
2024 Q1	3.551 $	Kaufen	+39	Neu	+3.730 $	﹤0,01 %	1423
2023 Q3	–	Verkaufen	-7.859	Geschlossen	-661.506 $	–	556
2023 Q2	661.506 $	Kaufen	+7.859	Neu	+624.592 $	0,01 %	297

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Mather Group: Q3 2026 im Rückblick

Mather Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 7,5 %, verkaufte schätzungsweise 88.490 $ und hielt danach 7.564 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #352.

Mather Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 7.564 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 1,11 Mio. $.
Mather Group verkaufte 613 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 88.490 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Mather Group aus und war dessen Position auf Rang 352.
Mather Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Mather Group in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .