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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,11 bi
| US$ 678 mil | 0,01% |
17.899
-1.560
| -8% | -US$ 62,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
477
Devon Energy
DVN
US$ 49,4 bi
| US$ 678 mil | 0,01% |
14.726
+857
| +6% | +US$ 39,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
478
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 675 mil | 0,01% |
1.325
-187
| -12% | -US$ 103 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
479
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,9 bi
| US$ 674 mil | 0,01% |
7.326
+1.442
| +25% | +US$ 135 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
480
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 671 mil | 0,01% |
9.789
-918
| -9% | -US$ 67,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
481
Keysight
KEYS
US$ 49 bi
| US$ 667 mil | 0,01% |
1.831
+197
| +12% | +US$ 64,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
482
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 94 bi
| US$ 660 mil | 0,01% |
870
+79
| +10% | +US$ 59,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
483
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 657 mil | 0,01% |
12.555
-6.853
| -35% | -US$ 360 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
484
Realty Income
O
US$ 56,8 bi
| US$ 654 mil | 0,01% |
12.053
-138
| -1% | -US$ 8,51 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
485
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 654 mil | 0,01% |
3.860
+223
| +6% | +US$ 40,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
486
Ferguson
FERG
US$ 50,2 bi
| US$ 652 mil | 0,01% |
2.929
+7
| +0,2% | +US$ 1,62 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
487
Ralph Lauren
RL
US$ 23,6 bi
| US$ 650 mil | 0,01% |
1.832
-4
| -0,2% | -US$ 1,47 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
488
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,49 bi
| US$ 650 mil | 0,01% |
8.785
+4.203
| +92% | +US$ 320 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
489
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 650 mil | 0,01% |
6.985
-57
| -0,8% | -US$ 5,72 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
490
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,8 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
1.984
+74
| +4% | +US$ 25 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
491
Trane Technologies
TT
US$ 92,2 bi
| US$ 640 mil | 0,01% |
1.417
+163
| +13% | +US$ 74,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
492
Jabil
JBL
US$ 25,3 bi
| US$ 639 mil | 0,01% |
2.228
+71
| +3% | +US$ 22,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
493
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,7 bi
| US$ 639 mil | 0,01% |
10.387
+157
| +2% | +US$ 9,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
494
General Dynamics
GD
US$ 99,3 bi
| US$ 629 mil | 0,01% |
1.896
-9
| -0,5% | -US$ 3,34 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
495
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,67 bi
| US$ 621 mil | 0,01% |
13.883
-212
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
496
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 621 mil | 0,01% |
10.160
-563
| -5% | -US$ 35,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
497
Cigna
CI
US$ 79,4 bi
| US$ 621 mil | 0,01% |
2.284
-3.586
| -61% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
498
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$ 373 mi
| US$ 618 mil | 0,01% |
16.115
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
499
Equinor
EQNR
US$ 96,1 bi
| US$ 612 mil | 0,01% |
14.720
-148
| -1% | -US$ 5,97 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
500
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,1 bi
| US$ 610 mil | 0,01% |
12.066
+569
| +5% | +US$ 31,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.