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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 902 mil | 0,01% |
12.124
+492
| +4% | +US$ 38 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
402
Corning
GLW
US$ 96,6 bi
| US$ 897 mil | 0,01% |
5.836
+3.478
| +147% | +US$ 553 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
403
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,16 bi
| US$ 896 mil | 0,01% |
31.073
-18.633
| -37% | -US$ 518 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
404
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 893 mil | 0,01% |
2.891
-61
| -2% | -US$ 20,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
405
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,6 bi
| US$ 885 mil | 0,01% |
22.184
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
406
Linde
LIN
US$ 240 bi
| US$ 881 mil | 0,01% |
1.857
+112
| +6% | +US$ 55 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
407
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 879 mil | 0,01% |
10.411
+736
| +8% | +US$ 62,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
408
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 412 mi
| US$ 873 mil | 0,01% |
34.428
+1.730
| +5% | +US$ 44,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
409
Intuit
INTU
US$ 91 bi
| US$ 872 mil | 0,01% |
3.164
+1.696
| +116% | +US$ 533 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
410
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$ 14,3 mi
| US$ 867 mil | 0,01% |
26.867
-2.071
| -7% | -US$ 67,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
411
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 25,8 bi
| US$ 865 mil | 0,01% |
6.882
+1.245
| +22% | +US$ 163 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
412
D.R. Horton
DHI
US$ 40,6 bi
| US$ 864 mil | 0,01% |
6.324
-21
| -0,3% | -US$ 3,06 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
413
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 864 mil | 0,01% |
8.719
-2.706
| -24% | -US$ 262 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
414
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$ 1,73 bi
| US$ 861 mil | 0,01% |
70.202
+26.056
| +59% | +US$ 244 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
415
Brown & Brown
BRO
US$ 23,8 bi
| US$ 850 mil | 0,01% |
13.949
+6.216
| +80% | +US$ 427 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
416
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 153 bi
| US$ 849 mil | 0,01% |
32.752
+91
| +0,3% | +US$ 2,35 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
417
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
QQWZ
US$ 41,4 mi
| US$ 845 mil | 0,01% |
30.631
+1.967
| +7% | +US$ 56,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
418
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$ 84,7 mi
| US$ 838 mil | 0,01% |
10.200
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
419
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 835 mil | 0,01% |
5.007
+1.667
| +50% | +US$ 277 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
420
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 3 bi
| US$ 830 mil | 0,01% |
10.894
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
421
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 823 mil | 0,01% |
2.603
+87
| +3% | +US$ 27,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
422
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,41 bi
| US$ 822 mil | 0,01% |
22.544
+3.588
| +19% | +US$ 144 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
423
ASML
ASML
US$ 581 bi
| US$ 819 mil | 0,01% |
452
-418
| -48% | -US$ 725 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
424
T-Mobile US
TMUS
US$ 179 bi
| US$ 817 mil | 0,01% |
5.009
-385
| -7% | -US$ 68,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
425
Williams Companies
WMB
US$ 84,3 bi
| US$ 816 mil | 0,01% |
12.003
+1.089
| +10% | +US$ 79,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.