Mather Groups WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mather Group Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	678.377 $	Verkaufen	17.899 -1.560	-8 %	-62.814 $	0,01 %	476
2026 Q2	791.598 $	Verkaufen	19.459 -1.061	-5 %	-40.886 $	0,01 %	429
2026 Q1	737.478 $	Verkaufen	20.520 -1.785	-8 %	-64.355 $	0,01 %	396
2025 Q4	746.093 $	Kaufen	22.305 +426	+2 %	+14.230 $	0,01 %	331
2025 Q3	736.875 $	Verkaufen	21.879 -508	-2 %	-16.874 $	0,01 %	328
2025 Q2	711.003 $	Verkaufen	22.387 -1.750	-7 %	-53.895 $	0,01 %	323
2025 Q1	771.409 $	Verkaufen	24.137 -987	-4 %	-33.196 $	0,01 %	290
2024 Q4	862.999 $	Verkaufen	25.124 -452	-2 %	-15.987 $	0,01 %	255
2024 Q3	882.106 $	Verkaufen	25.576 -2.411	-9 %	-80.147 $	0,01 %	257
2024 Q2	914.606 $	Verkaufen	27.987 -1.341	-5 %	-42.133 $	0,01 %	281
2024 Q1	943.472 $	Kaufen	29.328 +3.561	+14 %	+111.404 $	0,01 %	231
2023 Q4	828.915 $	Kaufen	25.767 +3.064	+13 %	+88.985 $	0,01 %	255
2023 Q3	640.216 $	Kaufen	22.703 +10.833	+91 %	+317.990 $	0,01 %	279
2023 Q2	341.729 $	Verkaufen	11.870 -1.193	-9 %	-33.256 $	0,01 %	433
2023 Q1	373.071 $	Kaufen	+13.063	Neu	+391.013 $	0,01 %	364

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 172 Mio. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

DES-Position von Mather Group: Q3 2026 im Rückblick

Mather Group verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q3 2026 um 8 %, verkaufte schätzungsweise 62.814 $ und hielt danach 17.899 Aktien im Wert von 678.377 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #476.

Mather Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 943.472 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 17.899 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 678.377 $.
Mather Group verkaufte 1.560 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 62.814 $.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Mather Group aus und war dessen Position auf Rang 476.
Mather Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Mather Group in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q1 2024 mit 943.472 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .