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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 2.38 M | 0.02% |
47,209
+7,131
| +18% | +USD 360 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
252
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 2.37 M | 0.02% |
33,900
+5,814
| +21% | +USD 396 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
253
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3243 M
| USD 2.37 M | 0.02% |
39,874
+413
| +1% | +USD 24.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
254
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 2.33 M | 0.02% |
15,042
+63
| +0.4% | +USD 10.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
255
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9821 M
| USD 2.31 M | 0.02% |
+47,143
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
256
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
YQQQ
USD 15 M
| USD 2.29 M | 0.02% |
243,615
-12,286
| -5% | -USD 121 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
257
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 2.29 M | 0.02% |
7,031
+93
| +1% | +USD 32.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
258
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 2.24 M | 0.02% |
56,112
+13,947
| +33% | +USD 570 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
259
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.02% |
33,445
-280
| -0.8% | -USD 18.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
260
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
USD 348 M
| USD 2.19 M | 0.02% |
96,157
+1,642
| +2% | +USD 38.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
261
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1181 M
| USD 2.18 M | 0.02% |
16,031
-109
| -0.7% | -USD 14.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
262
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 2.16 M | 0.02% |
24,067
-405
| -2% | -USD 37.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
263
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7418 M
| USD 2.13 M | 0.02% |
13,297
+390
| +3% | +USD 66.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
264
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 763 M
| USD 2.11 M | 0.02% |
44,562
+15,729
| +55% | +USD 780 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
265
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 2.11 M | 0.02% |
5,913
+481
| +9% | +USD 181 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
266
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 2.1 M | 0.02% |
30,144
-5,895
| -16% | -USD 443 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
267
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3881 M
| USD 2.04 M | 0.02% |
53,701
-4,856
| -8% | -USD 188 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
268
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 2.01 M | 0.02% |
6,926
+1,473
| +27% | +USD 542 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
269
Quanta Services
PWR
USD 91.3 mil M
| USD 2 M | 0.02% |
3,107
+343
| +12% | +USD 221 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
270
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 572 M
| USD 1.93 M | 0.02% |
54,504
+771
| +1% | +USD 26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
271
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 1.92 M | 0.02% |
7,234
+882
| +14% | +USD 187 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
272
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1119 M
| USD 1.91 M | 0.02% |
55,496
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
273
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 64.9 mil M
| USD 1.9 M | 0.02% |
3,120
-725
| -19% | -USD 415 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
274
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 1.89 M | 0.02% |
3,506
+1,925
| +122% | +USD 904 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
275
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3834 M
| USD 1.86 M | 0.02% |
79,346
-1,167
| -1% | -USD 28.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.