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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $379万 | 0.03% |
70,600
+95
| +0.1% | +$5,175 |
2020 Q3
24四半期
|
|
202
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $376万 | 0.03% |
48,091
-1,090
| -2% | -$8.74万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
203
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$574億
| $375万 | 0.03% |
35,177
-88
| -0.2% | -$9,736 |
2019 Q4
27四半期
|
|
204
Unlimited HFMF Managed Futures ETF
HFMF
$2730万
| $368万 | 0.03% |
163,805
+3,002
| +2% | +$6.53万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
205
Amphenol
APH
$1856億
| $366万 | 0.03% |
43,361
+3,027
| +8% | +$24.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
206
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
$4.11億
| $357万 | 0.03% |
46,027
-12
| -0% | -$970 |
2021 Q4
19四半期
|
|
207
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.4億
| $354万 | 0.03% |
75,006
+1,805
| +2% | +$8.64万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
208
Texas Instruments
TXN
$2821億
| $351万 | 0.03% |
12,524
+4,828
| +63% | +$133万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
209
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $339万 | 0.03% |
26,453
-253
| -0.9% | -$3.43万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
210
TSMC
TSM
$2.27兆
| $336万 | 0.03% |
7,372
-383
| -5% | -$16.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
211
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.8億
| $329万 | 0.03% |
94,034
+411
| +0.4% | +$1.53万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
212
TJX Companies
TJX
$1542億
| $328万 | 0.03% |
24,777
-860
| -3% | -$12.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
213
Constellation Energy
CEG
$918億
| $326万 | 0.03% |
12,824
+1,136
| +10% | +$30.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
214
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$576億
| $326万 | 0.03% |
34,281
-69
| -0.2% | -$6,624 |
2022 Q2
17四半期
|
|
215
RTX Corp
RTX
$2626億
| $322万 | 0.03% |
17,331
+1,048
| +6% | +$21.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
216
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$367億
| $320万 | 0.03% |
40,950
-3,474
| -8% | -$25万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
217
Palo Alto Networks
PANW
$3286億
| $315万 | 0.03% |
7,931
+390
| +5% | +$13.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
218
Sandisk
SNDK
$1886億
| $314万 | 0.03% |
1,803
+211
| +13% | +$33万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
219
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.5億
| $312万 | 0.03% |
32,075
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
220
Oracle
ORCL
$3957億
| $310万 | 0.03% |
22,591
-1,052
| -4% | -$14.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
221
Accenture
ACN
$1439億
| $309万 | 0.03% |
16,833
+1,250
| +8% | +$21.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
222
Parker-Hannifin
PH
$1136億
| $305万 | 0.03% |
3,190
+71
| +2% | +$6.97万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
223
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$140億
| $298万 | 0.03% |
18,484
-3,009
| -14% | -$49.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
224
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$497億
| $297万 | 0.03% |
67,416
+24,989
| +59% | +$113万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
225
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.7億
| $295万 | 0.03% |
98,643
+15,255
| +18% | +$44.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。