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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$786億
| $490万 | 0.04% |
17,211
+364
| +2% | +$10.8万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
177
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $489万 | 0.04% |
97,563
-20,385
| -17% | -$108万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
178
Arista Networks
ANET
$2358億
| $485万 | 0.04% |
23,811
+1,613
| +7% | +$30.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
179
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$192億
| $482万 | 0.04% |
16,491
-10
| -0.1% | -$2,995 |
2020 Q2
25四半期
|
|
180
Progressive
PGR
$1307億
| $479万 | 0.04% |
23,083
+321
| +1% | +$6.93万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
181
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$341億
| $475万 | 0.04% |
51,280
-5,723
| -10% | -$51万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
182
Philip Morris
PM
$3158億
| $473万 | 0.04% |
24,777
+249
| +1% | +$4.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
183
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.8億
| $471万 | 0.04% |
110,239
-6,085
| -5% | -$27.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
184
Marathon Petroleum
MPC
$1224億
| $469万 | 0.04% |
11,850
+4,987
| +73% | +$172万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
185
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $467万 | 0.04% |
81,119
+1,072
| +1% | +$6.21万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
186
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$180億
| $462万 | 0.04% |
94,848
+47,875
| +102% | +$240万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
187
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1093億
| $458万 | 0.04% |
15,048
+450
| +3% | +$13.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
188
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $446万 | 0.04% |
52,439
-452
| -0.9% | -$3.89万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
189
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
$10.5億
| $445万 | 0.04% |
59,559
-1,713
| -3% | -$12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
190
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| $444万 | 0.04% |
+89,950
| 新規 | +$466万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
191
Home Depot
HD
$3178億
| $438万 | 0.04% |
15,405
+348
| +2% | +$11.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
192
Palantir
PLTR
$4776億
| $432万 | 0.04% |
23,073
+2,764
| +14% | +$44.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
193
Eaton
ETN
$1492億
| $425万 | 0.04% |
9,895
-274
| -3% | -$11.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
194
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.87億
| $419万 | 0.04% |
90,500
+4,150
| +5% | +$19.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
195
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$428億
| $411万 | 0.03% |
187,996
-2,408
| -1% | -$5.39万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
196
AT&T
T
$1411億
| $407万 | 0.03% |
166,975
-10,435
| -6% | -$25.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
197
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $399万 | 0.03% |
37,921
+30
| +0.1% | +$3,187 |
2022 Q1
18四半期
|
|
198
Amgen
AMGN
$2422億
| $398万 | 0.03% |
9,449
+747
| +9% | +$29.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
199
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$152億
| $396万 | 0.03% |
51,114
+2,371
| +5% | +$19.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
200
Qualcomm
QCOM
$1967億
| $387万 | 0.03% |
21,036
+1,307
| +7% | +$22.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。