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Mather Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$118억
회전율
20.92%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
+43.65%
10년 예상 수익률
+128.2%
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$3.31억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.77%
보유액
2,318
신규
418
증가
954
축소
423
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.21억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8286만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5620만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$4450만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$3090만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$8182만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$2829만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2721만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$930만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.79% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 산업재 | 1.39% |
| 5 | 헬스케어 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.3억
| US$1076만 | 0.09% |
100,605
+1,782
| +2% | +US$20.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
102
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
NTSE
US$5152만
| US$1073만 | 0.09% |
233,627
+3,812
| +2% | +US$17.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
103
GE Vernova
GEV
US$2146억
| US$1073만 | 0.09% |
11,287
+2,227
| +25% | +US$221만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
104
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1064만 | 0.09% |
195,516
+62,568
| +47% | +US$381만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
105
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$1.03억
| US$1056만 | 0.09% |
403,878
-139
| -0% | -US$3.57천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$1046만 | 0.09% |
14
-4
| -22% | -US$303만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
107
Intel
INTC
US$4524억
| US$1043만 | 0.09% |
86,710
+57,230
| +194% | +US$584만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
108
CRH
CRH
US$574억
| US$1035만 | 0.09% |
125,057
+73,419
| +142% | +US$704만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$975만 | 0.08% |
154,365
-93,749
| -38% | -US$616만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
110
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.6억
| US$954만 | 0.08% |
176,079
+7,675
| +5% | +US$40.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
111
AbbVie
ABBV
US$4998억
| US$939만 | 0.08% |
35,883
+1,893
| +6% | +US$48.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
112
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.62억
| US$909만 | 0.08% |
466,620
-1,936
| -0.4% | -US$3.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
113
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$896만 | 0.08% |
88,644
-1,438
| -2% | -US$15.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
114
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$891만 | 0.08% |
134,141
-2,904
| -2% | -US$20.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
115
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$4.82억
| US$889만 | 0.08% |
193,620
+241
| +0.1% | +US$1.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
116
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$879만 | 0.07% |
38,488
-1,597
| -4% | -US$37.3만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
117
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$865만 | 0.07% |
192,778
+7,648
| +4% | +US$34.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
118
Advanced Micro Devices
AMD
US$8406억
| US$856만 | 0.07% |
13,992
+2,331
| +20% | +US$120만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
119
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund
GDT
US$1074만
| US$853만 | 0.07% |
253,126
+3,220
| +1% | +US$11.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
120
Applied Materials
AMAT
US$3009억
| US$852만 | 0.07% |
16,664
-259
| -2% | -US$13.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
121
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.9억
| US$842만 | 0.07% |
82,431
+1,262
| +2% | +US$13.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
122
ServiceNow
NOW
US$1609억
| US$831만 | 0.07% |
62,007
+24,046
| +63% | +US$295만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
123
Blackrock
BLK
US$1752억
| US$827만 | 0.07% |
7,819
+2,510
| +47% | +US$274만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
124
Southern Company
SO
US$1078억
| US$817만 | 0.07% |
98,579
+36,713
| +59% | +US$335만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
125
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$483억
| US$788만 | 0.07% |
18,928
+216
| +1% | +US$8.98만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mather Group 측은 US$118억 상당의 2,318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$115억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Mather Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 954개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, 89,950주를 보유했으며 가치는 US$444만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF 주식으로, US$444만 상당의 89,950주를 매수했어요.
- Mather Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- Mather Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mather Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 54% 비중을 차지해요.
- Mather Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Mather Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Mather Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.