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Unisphere Establishment 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$117억
회전율
31.75%
1년 추정 수익률
0.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.09%
1년 예상 수익률
-0.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$117억
AUM 성장
-US$1.44억
(-1.2%)
자금 흐름
-US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.54%
보유액
63
신규
13
증가
12
축소
17
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$4.58억 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1.58억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.02억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9789만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$8148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.45억 |
| 3 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$1.52억 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1.22억 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.14억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.17% |
| 2 | 정보기술 | 19.12% |
| 3 | 헬스케어 | 17.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.32% |
| 5 | 산업재 | 9.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boston Scientific
BSX
US$654억
| US$1.02억 | 0.87% |
2,387,800
-414,900
| -15% | -US$2253만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
KKR & Co
KKR
US$893억
| US$1.01억 | 0.86% |
1,100,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$463억
| US$9350만 | 0.8% |
2,750,000
-100,000
| -4% | -US$327만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
29
Netflix
NFLX
US$2650억
| US$6606만 | 0.56% |
+925,200
| 신규 | +US$8148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Cerebras Systems
CBRS
US$240억
| US$4386만 | 0.37% |
+198,450
| 신규 | +US$4671만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
US Foods
USFD
US$236억
| US$3609만 | 0.31% |
353,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$3161만 | 0.27% |
+185,000
| 신규 | +US$3143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2873만 | 0.24% |
99,300
-13,500
| -12% | -US$386만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
34
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$2759만 | 0.23% |
23,900
+7,400
| +45% | +US$555만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2125만 | 0.18% |
44,500
-17,400
| -28% | -US$706만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
| US$2124만 | 0.18% |
+400,000
| 신규 | +US$2287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Mastercard
MA
US$5756억
| US$1977만 | 0.17% |
38,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1699만 | 0.14% |
+150,000
| 신규 | +US$1862만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
39
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$1608만 | 0.14% |
300,000
-2,200,000
| -88% | -US$1.14억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$1564만 | 0.13% |
171,500
-20,000
| -10% | -US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Grab
GRAB
US$134억
| US$1491만 | 0.13% |
3,955,331
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$30.9억
| US$1474만 | 0.13% |
378,000
-63,500
| -14% | -US$240만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
GMR Solutions Inc
GMRS
US$7.84억
| US$1469만 | 0.13% |
+950,000
| 신규 | +US$1191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$976만 | 0.08% |
23,200
+3,100
| +15% | +US$123만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
45
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$966만 | 0.08% |
169,500
-4,604,500
| -96% | -US$2.45억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$929만 | 0.08% |
100,900
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$900만 | 0.08% |
7,500
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$834만 | 0.07% |
100,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
49
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$833만 | 0.07% |
23,200
-6,300
| -21% | -US$193만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Citigroup
C
US$2056억
| US$764만 | 0.07% |
+54,600
| 신규 | +US$711만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Unisphere Establishment의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Unisphere Establishment의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$117억였으며 전 분기 US$119억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Unisphere Establishment의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 12개 증가, 17개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 2,075,000주를 보유했으며 가치는 US$4.59억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$4.57억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 34%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Unisphere Establishment의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$4.59억 상당의 2,075,000주를 매수했어요.
- Unisphere Establishment 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.02억 규모예요.
- Unisphere Establishment의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$4.57억예요.
- Unisphere Establishment 측은 2026년 2분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.52억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unisphere Establishment의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$117억 중 68% 비중을 차지해요.
- Unisphere Establishment 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Unisphere Establishment의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$117억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Unisphere Establishment의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.