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Unisphere Establishment Portfolio-Positionen
AUM
11,7 Mrd. $
Umschlag
31,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-144 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,54 %
Position
63
Neu
13
Aufgestockt
12
Reduziert
17
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+458 Mio. $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+158 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+102 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+97,9 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+81,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+457 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+245 Mio. $ |
| 3 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+152 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+114 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 33,17 % |
| 2 | Technologie | 19,12 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,5 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,32 % |
| 5 | Industrie | 9,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boston Scientific
BSX
66,4 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,87 % |
2.387.800
-414.900
| -15 % | -22,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
KKR & Co
KKR
91 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,86 % |
1.100.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 0,8 % |
2.750.000
-100.000
| -4 % | -3,27 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
29
Netflix
NFLX
276 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 0,56 % |
+925.200
| Neu | +81,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Cerebras Systems
CBRS
21,8 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,37 % |
+198.450
| Neu | +46,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
US Foods
USFD
23,8 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,31 % |
353.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
SpaceX
SPCX
1,84 Bio. $
| 31,6 Mio. $ | 0,27 % |
+185.000
| Neu | +31,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 28,7 Mio. $ | 0,24 % |
99.300
-13.500
| -12 % | -3,86 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
34
Micron Technology
MU
899 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,23 % |
23.900
+7.400
| +45 % | +5,55 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
TSMC
TSM
2,05 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 0,18 % |
44.500
-17.400
| -28 % | -7,06 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,9 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,18 % |
+400.000
| Neu | +22,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Mastercard
MA
586 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,17 % |
38.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 17 Mio. $ | 0,14 % |
+150.000
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
39
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
300.000
-2.200.000
| -88 % | -114 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Microchip Technology
MCHP
40,9 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,13 % |
171.500
-20.000
| -10 % | -1,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Grab
GRAB
13,7 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,13 % |
3.955.331
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,1 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,13 % |
378.000
-63.500
| -14 % | -2,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
43
GMR Solutions Inc
GMRS
669 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,13 % |
+950.000
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,08 % |
23.200
+3.100
| +15 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
45
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
169.500
-4.604.500
| -96 % | -245 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
O'Reilly Automotive
ORLY
74,3 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,08 % |
100.900
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 9 Mio. $ | 0,08 % |
7.500
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
48
Wells Fargo
WFC
263 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,07 % |
100.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
West Pharmaceutical
WST
28,5 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,07 % |
23.200
-6.300
| -21 % | -1,93 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,07 % |
+54.600
| Neu | +7,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Unisphere Establishment für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Unisphere Establishment 63 Positionen im Wert von 11,7 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 11,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Unisphere Establishment für Q2 2026 weist 13 neu, 12 erhöht, 17 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.075.000 Aktien im Wert von 459 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 457 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Unisphere Establishment im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.075.000 Aktien im Wert von 459 Mio. $.
- Unisphere Establishment hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Unisphere Establishment im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 457 Mio. $.
- Unisphere Establishment hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 152 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Unisphere Establishment machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,7 Mrd. $ aus.
- Unisphere Establishment eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Unisphere Establishment sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 11,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Unisphere Establishment für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .