Allianz 포트폴리오 보유 종목
Allianz is a German financial services group whose core businesses are insurance and asset management. It began operating in Berlin in 1890 under Carl von Thieme, then a director of the Munich Reinsurance Company, selling marine and accident policies. Allianz bought the investment manager PIMCO in 1999, and it later combined its asset management activities with those of Dresdner Bank to form Allianz Global Investors. Allianz sold Dresdner Bank to Commerzbank in 2008, while PIMCO and Allianz Global Investors are its two asset managers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7.81억 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$9720만 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$7318만 |
| 4 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+US$1897만 |
| 5 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$1887만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7.19억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$8174만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$6878만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5802만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$5060만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.82% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 4.92% |
| 4 | 소재 | 4.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Symbotic
SYM
US$45.2억
| US$5.05만 | ﹤0.01% |
1,201
+629
| +110% | +US$2.65만 |
2026 Q2
1분기
|
|
452
Robinhood
HOOD
US$701억
| US$4.85만 | ﹤0.01% |
431
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
453
FedEx Freight
FDXF
US$200억
| US$4.79만 | ﹤0.01% |
438
-32,001
| -99% | -US$438만 |
2026 Q2
1분기
|
|
454
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$58억
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
552
+64
| +13% | +US$5.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
455
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
456
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
1,650
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
457
Nu Holdings
NU
US$639억
| US$4.52만 | ﹤0.01% |
3,567
+2,627
| +279% | +US$3.72만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
458
Forgent Power Solutions
FPS
US$60.7억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
+1,192
| 신규 | +US$4.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
459
Ford
F
US$476억
| US$4.36만 | ﹤0.01% |
3,614
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
460
Edison International
EIX
US$232억
| US$4.26만 | ﹤0.01% |
792
-5,660
| -88% | -US$38.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
461
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$4.24만 | ﹤0.01% |
630
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
462
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$3.85만 | ﹤0.01% |
349
-7,090
| -95% | -US$78.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
463
Lantheus
LNTH
US$66.4억
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
386
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
464
Enphase Energy
ENPH
US$34.5억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
1,102
-2,927
| -73% | -US$11.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
465
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
466
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
1,850
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
467
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
1,980
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
468
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
469
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
470
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
471
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
74
-2,194
| -97% | -US$74.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
472
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
340
-3,924
| -92% | -US$33.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
473
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.45억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
+6,083
| 신규 | +US$2.93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
474
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
475
Vistra
VST
US$451억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
183
+2
| +1% | +US$294 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Allianz의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Allianz 측은 US$97.2억 상당의 573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.9억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Allianz의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 178개 증가, 143개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 330,350주를 보유했으며 가치는 US$9508만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7.19억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Allianz의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$9508만 상당의 330,350주를 매수했어요.
- Allianz 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.81억 규모예요.
- Allianz의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7.19억예요.
- Allianz 측은 2026년 3분기에 DoorDash 보유분을 전량 매도해 추정 US$688만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allianz의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.2억 중 56% 비중을 차지해요.
- Allianz 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Allianz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$97.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Allianz의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.