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Everett Harris & Co

Everett Harris & Co Portfolio-Positionen

AUM 8,14 Mrd. $ Umschlag 17,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+359,06 %
AUM
8,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+375 Mio. $
Kapitalfluss
-85,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,79 %
Position
337
Neu
15
Aufgestockt
72
Reduziert
106
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+21,3 Mio. $
2
LH-Symbol
Labcorp
LH
+18,1 Mio. $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+14,4 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+13,5 Mio. $
5
VSAT-Symbol
Viasat
VSAT
+3,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+43 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+23,2 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+18,8 Mio. $
4
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+14,3 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,94 %
2 Finanzwesen 20,9 %
3 Kommunikationsdienste 13,26 %
4 Basiskonsumgüter 12,56 %
5 Gesundheitswesen 11,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,18 Mrd. $ 14,53 %
4.086.992
-24.113
-0,6 % -6,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,06 Mrd. $ 13,03 %
1.417
+2
+0,1 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
3
Costco
COST
438 Mrd. $
687 Mio. $ 8,44 %
734.529
-43.166
-6 % -43 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
677 Mio. $ 8,31 %
1.914.904
-20.048
-1 % -7,16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
543 Mio. $ 6,67 %
1.455.069
-242
-0 % -97.913 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
318 Mio. $ 3,91 %
635.745
-3.288
-0,5 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVO-Symbol
7
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
310 Mio. $ 3,81 %
6.475.622
+50.961
+0,8 % +2,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
243 Mio. $ 2,99 %
1.021.200
-1.346
-0,1 % -337.857 $
2013 Q2
52 Quartale
VHT-Symbol
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
219 Mio. $ 2,69 %
733.600
+7.395
+1 % +2,06 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
197 Mio. $ 2,42 %
550.319
-5.805
-1 % -2,09 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
169 Mio. $ 2,08 %
1.118.622
-7.185
-0,6 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
157 Mio. $ 1,93 %
2.753.848
-5.635
-0,2 % -299.689 $
2013 Q2
52 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
181 Mrd. $
132 Mio. $ 1,62 %
1.452.342
-394
-0 % -35.962 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
129 Mio. $ 1,58 %
512.541
-850
-0,2 % -182.874 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
119 Mio. $ 1,46 %
469.392
-532
-0,1 % -123.987 $
2013 Q2
52 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
111 Mio. $ 1,37 %
1.155.166
-561
-0 % -57.192 $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
106 Mio. $ 1,3 %
392.002
+1.288
+0,3 % +369.329 $
2013 Q2
52 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
95,4 Mio. $ 1,17 %
933.923
-25.094
-3 % -2,53 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
88,1 Mio. $ 1,08 %
531.337
-9.159
-2 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UL-Symbol
20
Unilever
UL
142 Mrd. $
85,3 Mio. $ 1,05 %
1.418.743
+11.222
+0,8 % +648.744 $
2013 Q2
52 Quartale
BDX-Symbol
21
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
84,1 Mio. $ 1,03 %
555.953
+1.991
+0,4 % +297.772 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
81,3 Mio. $ 1 %
717.790
-23.947
-3 % -2,97 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CL-Symbol
23
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
71,3 Mio. $ 0,88 %
777.970
-1.907
-0,2 % -166.852 $
2013 Q2
52 Quartale
CMCSA-Symbol
24
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
57,9 Mio. $ 0,71 %
2.359.192
+827.111
+54 % +21,3 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
ACN-Symbol
25
Accenture
ACN
141 Mrd. $
55,5 Mio. $ 0,68 %
445.868
+77.744
+21 % +13,5 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
1
2 3 4 5

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Ballentine Partners Waltham, Massachusetts 8,18 Mrd. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yacktman Asset Management
Yacktman Asset Management Austin, Texas 8,09 Mrd. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Pacific Advisors
First Pacific Advisors El Segundo, California 8,09 Mrd. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saturna Capital
Saturna Capital Bellingham, Washington 8,19 Mrd. $ AUM 42,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canoe Financial
Canoe Financial Calgary, Alberta, Canada 8,07 Mrd. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridges Investment Management
Bridges Investment Management Omaha, Nebraska 8,22 Mrd. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Everett Harris & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Everett Harris & Co 337 Positionen im Wert von 8,14 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 7,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Everett Harris & Co für Q2 2026 weist 15 neu, 72 erhöht, 106 reduziert und 45 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 1.585 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Everett Harris & Co im Q2 2026 war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 1.585 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • Everett Harris & Co hat seine Position in Comcast in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Everett Harris & Co im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 43 Mio. $.
  • Everett Harris & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Everett Harris & Co machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,14 Mrd. $ aus.
  • Everett Harris & Co eröffnete 15 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Everett Harris & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 8,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Everett Harris & Co für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .