Everett Harris & Co Portfolio-Positionen
Everett Harris & Co is an investment counsel firm founded in Los Angeles in 1937 by Everett L. Harris and still owned by its own portfolio managers. In 1938 Harris became one of the earliest members of the Investment Adviser Association, a group for advisers who are paid only for their advice rather than for selling products on commission. The firm builds a separate portfolio of individual securities for each client, mostly U.S.-listed stocks, favoring companies with durable competitive advantages and pricing power. Its clients include high-net-worth families, charitable foundations, endowments and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+8,54 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,72 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,49 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,64 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,52 % |
349.124
-7.667
| -2 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
Shell
SHEL
275 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 0,52 % |
462.956
+11.097
| +2 % | +1 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
28
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 0,52 % |
162.352
+1.760
| +1 % | +484.251 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
29
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 0,5 % |
204.067
+1.426
| +0,7 % | +307.999 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
30
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,47 % |
129.602
+4.913
| +4 % | +1,52 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,47 % |
307.070
+430
| +0,1 % | +58.165 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 37,4 Mio. $ | 0,44 % |
82.071
-1.662
| -2 % | -704.191 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
33
Expeditors International
EXPD
24,4 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,42 % |
191.664
-3.449
| -2 % | -627.410 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,42 % |
390.974
-859
| -0,2 % | -75.184 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 0,37 % |
217.526
-3.510
| -2 % | -485.020 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
36
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,35 % |
103.938
-688
| -0,7 % | -225.864 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
37
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,32 % |
100.000
+1.695
| +2 % | +492.850 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
38
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,29 % |
48.632
-386
| -0,8 % | -212.175 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
39
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,29 % |
539.696
-7.465
| -1 % | -351.187 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,28 % |
238.947
+1.290
| +0,5 % | +135.827 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
41
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,27 % |
41.681
+228
| +0,6 % | +128.190 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
|
42
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,26 % |
+136.238
| Neu | +21,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,26 % |
617.065
+9.039
| +1 % | +362.895 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,25 % |
158.081
+3.266
| +2 % | +456.593 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
45
Ecolab
ECL
85,8 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,24 % |
73.789
-26
| -0 % | -7.220 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
46
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,21 % |
97.151
-7.907
| -8 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
47
AB InBev
BUD
169 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,21 % |
242.134
+1.223
| +0,5 % | +97.818 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
48
Henry Schein
HSIC
9,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,2 % |
200.319
+2.142
| +1 % | +187.059 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
49
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,58 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,2 % |
13.750
-365
| -3 % | -465.750 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,19 % |
21.841
-9
| -0 % | -6.431 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Everett Harris & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Everett Harris & Co 296 Positionen im Wert von 8,46 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 8,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Everett Harris & Co für Q3 2026 weist 4 neu, 65 erhöht, 114 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 136.238 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 8,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Everett Harris & Co im Q3 2026 war ExxonMobil: 136.238 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $.
- Everett Harris & Co hat seine Position in Atlanta Braves Holdings Series B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Everett Harris & Co im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,54 Mio. $.
- Everett Harris & Co hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Everett Harris & Co machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,46 Mrd. $ aus.
- Everett Harris & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Everett Harris & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 8,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Everett Harris & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .