Everett Harris & Co 포트폴리오 보유 종목
Everett Harris & Co is an investment counsel firm founded in Los Angeles in 1937 by Everett L. Harris and still owned by its own portfolio managers. In 1938 Harris became one of the earliest members of the Investment Adviser Association, a group for advisers who are paid only for their advice rather than for selling products on commission. The firm builds a separate portfolio of individual securities for each client, mostly U.S.-listed stocks, favoring companies with durable competitive advantages and pricing power. Its clients include high-net-worth families, charitable foundations, endowments and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2130만 |
| 2 |
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
|
+US$682만 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$424만 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$854만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$525만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$242만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$232만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.72% |
| 2 | 금융 | 20.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.49% |
| 4 | 필수소비재 | 11.64% |
| 5 | 헬스케어 | 10.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$4424만 | 0.52% |
349,124
-7,667
| -2% | -US$106만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
Shell
SHEL
US$2801억
| US$4400만 | 0.52% |
462,956
+11,097
| +2% | +US$100만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
28
Factset
FDS
US$117억
| US$4383만 | 0.52% |
162,352
+1,760
| +1% | +US$48.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
29
Progressive
PGR
US$1366억
| US$4231만 | 0.5% |
204,067
+1,426
| +0.7% | +US$30.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
30
Labcorp
LH
US$301억
| US$3993만 | 0.47% |
129,602
+4,913
| +4% | +US$152만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
31
American Water Works
AWK
US$298억
| US$3976만 | 0.47% |
307,070
+430
| +0.1% | +US$5.82만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$3744만 | 0.44% |
82,071
-1,662
| -2% | -US$70.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
33
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$3539만 | 0.42% |
191,664
-3,449
| -2% | -US$62.7만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$3523만 | 0.42% |
390,974
-859
| -0.2% | -US$7.52만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
35
Merck
MRK
US$3643억
| US$3161만 | 0.37% |
217,526
-3,510
| -2% | -US$48.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3479억
| US$2957만 | 0.35% |
103,938
-688
| -0.7% | -US$22.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
37
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$2721만 | 0.32% |
100,000
+1,695
| +2% | +US$49.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
38
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$2477만 | 0.29% |
48,632
-386
| -0.8% | -US$21.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
39
Verizon
VZ
US$1921억
| US$2476만 | 0.29% |
539,696
-7,465
| -1% | -US$35.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$2335만 | 0.28% |
238,947
+1,290
| +0.5% | +US$13.6만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
41
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2299만 | 0.27% |
41,681
+228
| +0.6% | +US$12.8만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2217만 | 0.26% |
+136,238
| 신규 | +US$2130만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Nike
NKE
US$564억
| US$2184만 | 0.26% |
617,065
+9,039
| +1% | +US$36.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
44
Jacobs Solutions
J
US$185억
| US$2138만 | 0.25% |
158,081
+3,266
| +2% | +US$45.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
45
Ecolab
ECL
US$867억
| US$2026만 | 0.24% |
73,789
-26
| -0% | -US$7.22천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$1804만 | 0.21% |
97,151
-7,907
| -8% | -US$162만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
47
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$1779만 | 0.21% |
242,134
+1,223
| +0.5% | +US$9.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
48
Henry Schein
HSIC
US$95.3억
| US$1682만 | 0.2% |
200,319
+2,142
| +1% | +US$18.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8억
| US$1679만 | 0.2% |
13,750
-365
| -3% | -US$46.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1616만 | 0.19% |
21,841
-9
| -0% | -US$6.43천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Everett Harris & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Everett Harris & Co 측은 US$84.6억 상당의 296개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$81.4억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Everett Harris & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 65개 증가, 114개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 136,238주를 보유했으며 가치는 US$2217만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$854만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Everett Harris & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$2217만 상당의 136,238주를 매수했어요.
- Everett Harris & Co 측이 2026년 3분기에 Atlanta Braves Holdings Series B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$682만 규모예요.
- Everett Harris & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$854만예요.
- Everett Harris & Co 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Everett Harris & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$84.6억 중 67% 비중을 차지해요.
- Everett Harris & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Everett Harris & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$84.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Everett Harris & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.