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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Watsco Inc
WSO
13,1 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,03 % |
8.143
-1.263
| -13 % | -507.683 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
327
Saia
SAIA
9,12 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,03 % |
8.021
-1.545
| -16 % | -678.972 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
328
Enact Holdings
ACT
6,28 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,03 % |
73.863
+15.393
| +26 % | +658.180 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
329
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,03 % |
58.184
-3.660
| -6 % | -220.515 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
330
Sonos
SONO
2,01 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,03 % |
248.708
-13.524
| -5 % | -197.898 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
331
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,03 % |
53.047
+7.662
| +17 % | +492.548 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
332
Adeia
ADEA
1,79 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,03 % |
101.185
+18.307
| +22 % | +540.260 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
333
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,03 % |
8.797
+1.917
| +28 % | +568.276 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
334
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
94.850
+354
| +0,4 % | +11.661 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
335
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
112.168
-38.676
| -26 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
336
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,03 % |
8.356
+6.873
| +463 % | +2,51 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
337
LPL Financial
LPLA
23,8 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,03 % |
11.476
-1.438
| -11 % | -431.618 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
338
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,03 % |
11.056
+443
| +4 % | +140.765 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
339
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,03 % |
20.662
+469
| +2 % | +79.986 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
340
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,03 % |
8.977
+700
| +8 % | +239.759 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
341
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
279 Mio. $
| 3,15 Mio. $ | 0,03 % |
249.723
-7.521
| -3 % | -94.452 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
342
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,03 % |
35.056
+7.094
| +25 % | +604.644 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
343
APA Corp
APA
15,1 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
95.314
+21.815
| +30 % | +819.210 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
344
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,5 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
24.262
+16.914
| +230 % | +2,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
345
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
32.155
+3.722
| +13 % | +355.707 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
346
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,03 % |
3.715
+219
| +6 % | +185.262 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
347
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,03 % |
27.969
+6.594
| +31 % | +713.522 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
348
Idexx Laboratories
IDXX
55,7 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,03 % |
5.843
+112
| +2 % | +62.821 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
349
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,03 % |
14.317
+998
| +7 % | +224.555 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
350
Corcept Therapeutics
CORT
8,11 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,03 % |
34.890
+7.003
| +25 % | +422.856 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .