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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
ServiceTitan Inc
TTAN
7,89 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
38.836
-8.535
| -18 % | -549.439 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
377
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
65.783
-13.888
| -17 % | -709.755 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
378
Qualys
QLYS
6,59 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,03 % |
19.946
+3.408
| +21 % | +335.275 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
379
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,9 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,03 % |
9.094
-107
| -1 % | -32.272 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
380
iShares MSCI India ETF
INDA
6,25 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,03 % |
54.977
-127
| -0,2 % | -6.193 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
381
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,03 % |
18.568
+775
| +4 % | +109.442 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
382
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,03 % |
5.987
+300
| +5 % | +134.730 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
383
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
21.343
+1.978
| +10 % | +242.494 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
384
Moelis & Co
MC
4,22 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,03 % |
40.439
+370
| +0,9 % | +24.260 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
385
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,55 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,03 % |
41.288
-3.489
| -8 % | -210.266 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
386
Sempra
SRE
51,1 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,03 % |
28.445
+2.155
| +8 % | +200.427 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
387
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,03 % |
52.043
+7
| +0 % | +347 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
388
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,03 % |
50.875
-3.833
| -7 % | -196.310 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
389
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,8 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,03 % |
19.723
+103
| +0,5 % | +13.133 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
390
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,3 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,03 % |
13.793
+286
| +2 % | +51.661 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
391
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,83 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,03 % |
52.609
-4.447
| -8 % | -206.628 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
392
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,03 % |
36.043
-11.614
| -24 % | -759.252 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
393
Diageo
DEO
55,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,03 % |
31.585
+1.841
| +6 % | +148.640 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
394
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,03 % |
16.229
-4.100
| -20 % | -631.195 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
395
Royal Caribbean
RCL
87,5 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,03 % |
7.903
-3.530
| -31 % | -986.949 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
396
Crocs
CROX
6,94 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,03 % |
20.770
+3.583
| +21 % | +391.523 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
397
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
7.934
-373
| -4 % | -117.542 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
398
Texas Pacific Land
TPL
18,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,02 % |
5.685
+158
| +3 % | +64.060 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
399
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
562 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,02 % |
116.907
-78.436
| -40 % | -1,63 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
400
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
888 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,02 % |
61.459
-8.944
| -13 % | -347.287 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .