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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
8.609
-558
| -6 % | -137.389 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
427
Bright Horizons
BFAM
2,57 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
31.626
-5.828
| -16 % | -421.582 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
428
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
429
Griffon
GFF
4,58 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
22.970
+4.216
| +22 % | +367.768 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
430
RLI Corp
RLI
6,27 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
37.891
+119
| +0,3 % | +6.387 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
431
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,02 % |
8.236
+526
| +7 % | +136.475 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
432
Choice Hotels
CHH
5,29 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,02 % |
20.194
-4.318
| -18 % | -477.689 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
433
National Health Investors
NHI
3,5 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,02 % |
29.178
+7.124
| +32 % | +545.543 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
434
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,02 % |
69.267
+8.108
| +13 % | +261.321 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
435
Roundhill Memory ETF
DRAM
18,5 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,02 % |
+29.904
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
35.834
+16.138
| +82 % | +957.629 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
437
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,97 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
32.684
-12.021
| -27 % | -769.503 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
438
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
443 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
47.586
-3.917
| -8 % | -173.521 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
439
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,2 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,02 % |
23.404
-9.251
| -28 % | -839.818 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
440
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,58 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,02 % |
23.477
-3.481
| -13 % | -304.504 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
441
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
502 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | 0,02 % |
14.189
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
442
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,6 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,02 % |
7.245
+200
| +3 % | +55.603 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
443
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,02 % |
17.597
+54
| +0,3 % | +8.103 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
444
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,02 % |
20.936
+6.333
| +43 % | +565.300 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
445
NMI Holdings
NMIH
2,94 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,02 % |
52.507
+11.183
| +27 % | +427.647 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
446
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
18.721
-1.026
| -5 % | -113.710 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
447
Restaurant Brands International
QSR
27,1 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
29.622
-336
| -1 % | -25.584 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
448
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,49 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,02 % |
45.143
-3.735
| -8 % | -176.609 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
449
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
27.017
+4.064
| +18 % | +327.844 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
450
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
4.272
+1.210
| +40 % | +565.890 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .