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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
31.632
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
477
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
1.804
+258
| +17 % | +276.176 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
478
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
2.610
-476
| -15 % | -325.358 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
479
LCI Industries
LCII
2,46 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
17.697
-1.195
| -6 % | -131.424 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
480
Grand Canyon Education
LOPE
2,96 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
13.078
+2.366
| +22 % | +375.546 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
481
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
51.205
-2.565
| -5 % | -91.874 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
482
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,97 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
8.515
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
483
BancFirst
BANF
3,96 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
16.788
+80
| +0,5 % | +8.961 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
484
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
21.584
-1.187
| -5 % | -101.925 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
485
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
98.856
-44.460
| -31 % | -830.010 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
486
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
15.085
-478
| -3 % | -54.274 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
487
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
11.184
+732
| +7 % | +131.766 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
488
VICI Properties
VICI
27,7 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
68.765
-6.433
| -9 % | -180.253 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
489
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
23.903
+1.647
| +7 % | +122.548 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
490
Forestar Group
FOR
1,23 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
57.390
+11.948
| +26 % | +328.416 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
491
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,77 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
56.641
-3.854
| -6 % | -150.203 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
492
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
19.769
+143
| +0,7 % | +12.300 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
493
Collegium Pharmaceutical
COLL
768 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
48.989
+10.096
| +26 % | +344.993 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
494
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
23.020
-3.744
| -14 % | -312.240 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
495
ING
ING
94,3 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
56.386
+4.435
| +9 % | +131.181 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
496
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
7.959
-1.186
| -13 % | -328.085 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
497
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
8.536
-4.295
| -33 % | -1,02 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
498
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
13.167
-5.060
| -28 % | -676.575 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
499
Hamilton Lane
HLNE
5,35 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
21.836
-3.997
| -15 % | -355.390 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
500
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
4.167
-346
| -8 % | -137.126 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .