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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
7.535
+30
| +0,4 % | +6.011 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
527
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,8 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
16.373
-1.334
| -8 % | -126.242 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
528
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
32.208
+618
| +2 % | +25.969 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
529
Talen Energy Corp
TLN
16,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
+4.018
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
5.308
+371
| +8 % | +104.749 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
531
Starwood Property Trust
STWD
4,52 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
93.741
+46.972
| +100 % | +817.374 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
532
Thor Industries
THO
3,81 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
20.374
-5.313
| -21 % | -408.997 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
533
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,8 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
53.307
+6.335
| +13 % | +173.057 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
534
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,27 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
41.158
-9.453
| -19 % | -343.634 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
535
BP
BP
130 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
41.111
-23.710
| -37 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
536
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
2.391
+105
| +5 % | +60.818 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
537
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,09 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
5.313
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
538
Pegasystems
PEGA
5,55 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
50.503
+9.179
| +22 % | +328.388 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
539
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
18.359
+1.474
| +9 % | +114.193 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
540
Barrick Mining
B
60,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
40.902
-2.334
| -5 % | -95.672 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
541
Hershey
HSY
33,3 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
8.523
+431
| +5 % | +81.277 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
542
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,65 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
31.899
-425
| -1 % | -19.906 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
543
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,7 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
22.759
+793
| +4 % | +47.319 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
544
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,34 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
26.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
545
Put
iShares Silver Trust
SLV
24 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
+27.800
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
20.231
+1.437
| +8 % | +93.921 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
547
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
782 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
12.631
-145
| -1 % | -16.188 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
548
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,85 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
22.686
+2.610
| +13 % | +166.941 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
549
Simon Property Group
SPG
70,5 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
6.562
-164
| -2 % | -33.746 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
550
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,17 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
124.545
+865
| +0,7 % | +9.937 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .