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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Natera
NTRA
46,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
4.928
+1.552
| +46 % | +330.924 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
577
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,04 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
13.205
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
578
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
13.889
+3.582
| +35 % | +337.241 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
579
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
47.975
-1.132
| -2 % | -30.517 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
580
Jackson Financial
JXN
8,95 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
12.935
+2.400
| +23 % | +260.028 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
581
Block Inc
XYZ
53,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
17.293
+6.917
| +67 % | +486.254 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
582
Cameco
CCJ
32,8 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
12.783
-1.271
| -9 % | -142.510 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
583
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,62 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
14.101
-1.088
| -7 % | -99.192 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
584
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
12.066
-394
| -3 % | -44.900 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
585
Western Midstream Partners
WES
16,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
29.500
+6.048
| +26 % | +260.486 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
586
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
2.090
+497
| +31 % | +233.999 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
587
Exponent
EXPO
4,06 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
21.889
-4.824
| -18 % | -296.072 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
588
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
14.809
-4.611
| -24 % | -395.076 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
589
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
30.012
-26.089
| -47 % | -1,42 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
590
Healthpeak Properties
DOC
14,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
59.766
+2.348
| +4 % | +43.816 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
591
Artisan Partners
APAM
2,83 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
36.714
-22
| -0,1 % | -809 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
592
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
681 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
168.559
-9.123
| -5 % | -75.827 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
593
SLR Investment Corp
SLRC
635 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
101.573
+3.425
| +3 % | +47.599 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
594
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
9.175
+2.690
| +41 % | +354.366 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
595
Corteva
CTVA
8,08 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
14.798
-13
| -0,1 % | -1.044 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
596
Waste Connections
WCN
47,6 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
7.503
+1.804
| +32 % | +285.545 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
597
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,46 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
10.393
-1.570
| -13 % | -189.778 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
598
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
7.376
+717
| +11 % | +123.423 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
599
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,15 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
44.936
+7.146
| +19 % | +190.071 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
600
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
5.539
-497
| -8 % | -108.286 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .