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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
HireQuest
HQI
239 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
93.036
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
627
abrdn World Healthcare Fund
THW
517 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
86.800
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
628
SLM Corp
SLM
3,29 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
44.741
-8.069
| -15 % | -181.693 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
629
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
25,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
14.038
+5.362
| +62 % | +425.591 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
630
KKR & Co
KKR
88,2 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
12.537
-2.459
| -16 % | -238.469 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
631
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,22 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
12.304
+10
| +0,1 % | +927 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
632
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
292 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
22.690
-341
| -1 % | -17.480 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
633
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,93 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
4.572
-3.869
| -46 % | -833.328 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
634
First Solar
FSLR
21 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
4.792
-723
| -13 % | -169.494 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
635
Nike
NKE
58,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
27.359
+18.032
| +193 % | +793.184 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
636
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
730 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
35.045
+13.186
| +60 % | +426.803 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
637
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,92 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
3.344
-2.134
| -39 % | -611.099 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
638
iShares Silver Trust
SLV
25,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
20.854
+454
| +2 % | +30.101 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
639
Entergy
ETR
52,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
9.666
+165
| +2 % | +18.601 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
640
Deutsche Bank
DB
67,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
32.869
-13.638
| -29 % | -441.971 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
641
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
22.516
-3.076
| -12 % | -144.841 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
642
Rockwell Automation
ROK
42,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
2.234
-166
| -7 % | -72.216 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
643
Cadence Design Systems
CDNS
85,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
2.907
-352
| -11 % | -123.353 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
644
Realty Income
O
56,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
17.563
-821
| -4 % | -51.184 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
645
Synopsys
SNPS
84,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
2.432
+33
| +1 % | +15.517 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
646
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,73 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
4.076
-40
| -1 % | -10.559 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
647
Solstice Advanced Materials
SOLS
8,74 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
12.083
-826
| -6 % | -68.142 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
648
Pennant Park Investment Corp
PNNT
213 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
307.794
-11.746
| -4 % | -48.748 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
649
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
18.530
+2.717
| +17 % | +156.014 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
650
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
13.194
-32
| -0,2 % | -2.585 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .