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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
AB InBev
BUD
169 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
15.027
-4.728
| -24 % | -371.803 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
602
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,08 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
13.184
+6.625
| +101 % | +618.986 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
603
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
36.500
-1.723
| -5 % | -57.096 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
604
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
430 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
13.772
-1.929
| -12 % | -158.889 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
605
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
637 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
59.463
+7.466
| +14 % | +155.047 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
606
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
8.667
+1
| +0 % | +138 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
607
Deckers Outdoor
DECK
12 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
12.365
+542
| +5 % | +57.073 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
608
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,47 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
12.658
-4.148
| -25 % | -392.901 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
609
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
24.215
-947
| -4 % | -47.587 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
610
Live Nation Entertainment
LYV
42 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
6.661
-206
| -3 % | -33.885 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
611
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
8.706
+319
| +4 % | +43.952 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
612
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
4.597
-378
| -8 % | -131.670 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
613
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,88 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
9.198
+6.346
| +223 % | +788.199 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
614
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
560 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
42.872
-3.776
| -8 % | -105.793 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
615
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
16.574
-1.826
| -10 % | -124.142 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
616
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,32 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
8.986
+29
| +0,3 % | +3.661 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
617
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
23.448
+502
| +2 % | +31.368 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
618
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
2.600
+275
| +12 % | +126.041 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
619
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,27 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
53.048
+1.891
| +4 % | +45.849 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
620
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
3.240
+154
| +5 % | +52.456 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
621
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
13.598
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
622
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
22.229
+9.176
| +70 % | +482.732 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
623
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
27.257
-884
| -3 % | -40.208 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
624
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
12.429
-10.168
| -45 % | -972.127 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
625
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
13.232
-218
| -2 % | -19.081 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .