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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$124만 | 0.01% |
15,027
-4,728
| -24% | -US$37.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
602
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81억
| US$124만 | 0.01% |
13,184
+6,625
| +101% | +US$61.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
603
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$124만 | 0.01% |
36,500
-1,723
| -5% | -US$5.71만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
604
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.31억
| US$123만 | 0.01% |
13,772
-1,929
| -12% | -US$15.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
605
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35억
| US$123만 | 0.01% |
59,463
+7,466
| +14% | +US$15.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
606
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$150억
| US$123만 | 0.01% |
8,667
+1
| +0% | +US$138 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
607
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$123만 | 0.01% |
12,365
+542
| +5% | +US$5.71만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
608
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.7억
| US$123만 | 0.01% |
12,658
-4,148
| -25% | -US$39.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
609
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$122만 | 0.01% |
24,215
-947
| -4% | -US$4.76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
610
Live Nation Entertainment
LYV
US$421억
| US$122만 | 0.01% |
6,661
-206
| -3% | -US$3.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
611
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| US$121만 | 0.01% |
8,706
+319
| +4% | +US$4.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
612
Intuit
INTU
US$913억
| US$120만 | 0.01% |
4,597
-378
| -8% | -US$13.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
613
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.6억
| US$120만 | 0.01% |
9,198
+6,346
| +223% | +US$78.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
614
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.59억
| US$120만 | 0.01% |
42,872
-3,776
| -8% | -US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
615
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$100억
| US$120만 | 0.01% |
16,574
-1,826
| -10% | -US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
616
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$80.6억
| US$120만 | 0.01% |
8,986
+29
| +0.3% | +US$3.66천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
617
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$128억
| US$120만 | 0.01% |
23,448
+502
| +2% | +US$3.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
618
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$119만 | 0.01% |
2,600
+275
| +12% | +US$12.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
619
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$32.9억
| US$119만 | 0.01% |
53,048
+1,891
| +4% | +US$4.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
620
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$118만 | 0.01% |
3,240
+154
| +5% | +US$5.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
621
Oneok
OKE
US$566억
| US$118만 | 0.01% |
13,598
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
622
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$127억
| US$118만 | 0.01% |
22,229
+9,176
| +70% | +US$48.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
623
PayPal
PYPL
US$492억
| US$118만 | 0.01% |
27,257
-884
| -3% | -US$4.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
624
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.6억
| US$118만 | 0.01% |
12,429
-10,168
| -45% | -US$97.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
625
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$117만 | 0.01% |
13,232
-218
| -2% | -US$1.91만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.