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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
HireQuest
HQI
US$2.59억
| US$117만 | 0.01% |
93,036
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
627
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$5.41억
| US$116만 | 0.01% |
86,800
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
628
SLM Corp
SLM
US$31.7억
| US$116만 | 0.01% |
44,741
-8,069
| -15% | -US$18.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
629
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$265억
| US$116만 | 0.01% |
14,038
+5,362
| +62% | +US$42.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
630
KKR & Co
KKR
US$876억
| US$115만 | 0.01% |
12,537
-2,459
| -16% | -US$23.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
631
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.7억
| US$115만 | 0.01% |
12,304
+10
| +0.1% | +US$927 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
632
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.96억
| US$114만 | 0.01% |
22,690
-341
| -1% | -US$1.75만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
633
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.5억
| US$113만 | 0.01% |
4,572
-3,869
| -46% | -US$83.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
634
First Solar
FSLR
US$188억
| US$113만 | 0.01% |
4,792
-723
| -13% | -US$16.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
635
Nike
NKE
US$562억
| US$112만 | 0.01% |
27,359
+18,032
| +193% | +US$79.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
636
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.54억
| US$112만 | 0.01% |
35,045
+13,186
| +60% | +US$42.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
637
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$42.8억
| US$112만 | 0.01% |
3,344
-2,134
| -39% | -US$61.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
638
iShares Silver Trust
SLV
US$243억
| US$112만 | 0.01% |
20,854
+454
| +2% | +US$3.01만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
639
Entergy
ETR
US$537억
| US$111만 | 0.01% |
9,666
+165
| +2% | +US$1.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
640
Deutsche Bank
DB
US$683억
| US$111만 | 0.01% |
32,869
-13,638
| -29% | -US$44.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
641
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$391억
| US$111만 | 0.01% |
22,516
-3,076
| -12% | -US$14.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
642
Rockwell Automation
ROK
US$453억
| US$111만 | 0.01% |
2,234
-166
| -7% | -US$7.22만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
643
Cadence Design Systems
CDNS
US$908억
| US$109만 | 0.01% |
2,907
-352
| -11% | -US$12.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
644
Realty Income
O
US$566억
| US$109만 | 0.01% |
17,563
-821
| -4% | -US$5.12만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
645
Synopsys
SNPS
US$888억
| US$108만 | 0.01% |
2,432
+33
| +1% | +US$1.55만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
646
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$49.2억
| US$108만 | 0.01% |
4,076
-40
| -1% | -US$1.06만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
647
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$104억
| US$107만 | 0.01% |
12,083
-826
| -6% | -US$6.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
648
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$2.12억
| US$107만 | 0.01% |
307,794
-11,746
| -4% | -US$4.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
649
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1288억
| US$107만 | 0.01% |
18,530
+2,717
| +17% | +US$15.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
650
Estee Lauder
EL
US$402억
| US$104만 | 0.01% |
13,194
-32
| -0.2% | -US$2.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.