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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
T-Mobile US
TMUS
US$1787억
| US$92.7만 | 0.01% |
5,526
+1,513
| +38% | +US$28.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
677
Clean Harbors
CLH
US$152억
| US$92.5만 | 0.01% |
3,095
+1,298
| +72% | +US$38.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
678
Baxter International
BAX
US$137억
| US$92.2만 | 0.01% |
43,244
+5,887
| +16% | +US$11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
679
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415억
| US$91.9만 | 0.01% |
13,513
-995
| -7% | -US$6.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
680
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$447억
| US$91.9만 | 0.01% |
7,184
+290
| +4% | +US$3.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
681
ASE Group
ASX
US$759억
| US$91.4만 | 0.01% |
20,254
-17,114
| -46% | -US$57.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
682
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.4억
| US$90.9만 | 0.01% |
4,646
-548
| -11% | -US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
683
PennyMac Financial
PFSI
US$34.5억
| US$90.6만 | 0.01% |
10,403
+3
| +0% | +US$261 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
684
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.8억
| US$90.5만 | 0.01% |
10,994
+2
| +0% | +US$159 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
685
Viking Holdings
VIK
US$389억
| US$90.4만 | 0.01% |
8,638
+4,020
| +87% | +US$34.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
686
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$90.4만 | 0.01% |
4,249
+580
| +16% | +US$12.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
687
Nucor
NUE
US$565억
| US$90.3만 | 0.01% |
4,052
+1,962
| +94% | +US$44.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
688
Credicorp
BAP
US$283억
| US$89.3만 | 0.01% |
2,291
-258
| -10% | -US$8.82만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
689
GDS Holdings
GDS
US$44.6억
| US$89.1만 | 0.01% |
29,673
+1,036
| +4% | +US$4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
690
Manulife Financial
MFC
US$730억
| US$88.7만 | 0.01% |
21,893
+5,068
| +30% | +US$19.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
691
NXP Semiconductors
NXPI
US$646억
| US$88.3만 | 0.01% |
3,141
-33
| -1% | -US$9.09천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
692
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$88만 | 0.01% |
17,004
-102
| -0.6% | -US$5.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
693
Viking Therapeutics
VKTX
US$37억
| US$88만 | 0.01% |
22,562
+706
| +3% | +US$2.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
694
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.7억
| US$87.7만 | 0.01% |
9,580
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
695
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56.2억
| US$86.8만 | 0.01% |
13,453
+3,853
| +40% | +US$22.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
696
McKesson
MCK
US$1223억
| US$86.5만 | 0.01% |
1,144
-255
| -18% | -US$20.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
697
Dollar General
DG
US$302억
| US$86.4만 | 0.01% |
7,502
+1,342
| +22% | +US$15.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
698
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$86.3만 | 0.01% |
15,376
-598
| -4% | -US$3.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
699
DTE Energy
DTE
US$288억
| US$86.3만 | 0.01% |
5,666
+1,568
| +38% | +US$22.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
700
AerCap
AER
US$266억
| US$85.9만 | 0.01% |
5,891
+225
| +4% | +US$3.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.