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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
| 926.834 $ | 0,01 % |
5.526
+1.513
| +38 % | +286.482 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
677
Clean Harbors
CLH
15,9 Mrd. $
| 924.631 $ | 0,01 % |
3.095
+1.298
| +72 % | +383.488 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
678
Baxter International
BAX
11,9 Mrd. $
| 921.964 $ | 0,01 % |
43.244
+5.887
| +16 % | +109.713 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
679
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,5 Mrd. $
| 919.036 $ | 0,01 % |
13.513
-995
| -7 % | -64.732 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
680
Fomento Económico Mexicano
FMX
43 Mrd. $
| 918.810 $ | 0,01 % |
7.184
+290
| +4 % | +34.964 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
681
ASE Group
ASX
87,2 Mrd. $
| 913.860 $ | 0,01 % |
20.254
-17.114
| -46 % | -574.746 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
682
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,43 Mrd. $
| 909.403 $ | 0,01 % |
4.646
-548
| -11 % | -107.473 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
683
PennyMac Financial
PFSI
3,27 Mrd. $
| 906.101 $ | 0,01 % |
10.403
+3
| +0 % | +261 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
684
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,5 Mrd. $
| 905.257 $ | 0,01 % |
10.994
+2
| +0 % | +159 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
685
Viking Holdings
VIK
39,1 Mrd. $
| 904.139 $ | 0,01 % |
8.638
+4.020
| +87 % | +347.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
686
Reinsurance Group of America
RGA
17,3 Mrd. $
| 903.615 $ | 0,01 % |
4.249
+580
| +16 % | +121.006 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
687
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
| 902.527 $ | 0,01 % |
4.052
+1.962
| +94 % | +444.058 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
688
Credicorp
BAP
27,7 Mrd. $
| 892.528 $ | 0,01 % |
2.291
-258
| -10 % | -88.203 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
689
GDS Holdings
GDS
4,39 Mrd. $
| 891.080 $ | 0,01 % |
29.673
+1.036
| +4 % | +39.989 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
690
Manulife Financial
MFC
73,8 Mrd. $
| 886.885 $ | 0,01 % |
21.893
+5.068
| +30 % | +196.105 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
691
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
| 882.715 $ | 0,01 % |
3.141
-33
| -1 % | -9.094 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
692
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,1 Mrd. $
| 880.488 $ | 0,01 % |
17.004
-102
| -0,6 % | -5.217 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
693
Viking Therapeutics
VKTX
3,48 Mrd. $
| 880.152 $ | 0,01 % |
22.562
+706
| +3 % | +22.805 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
694
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,74 Mrd. $
| 877.241 $ | 0,01 % |
9.580
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
695
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,91 Mrd. $
| 867.719 $ | 0,01 % |
13.453
+3.853
| +40 % | +221.080 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
696
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 864.537 $ | 0,01 % |
1.144
-255
| -18 % | -202.174 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
697
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
| 863.600 $ | 0,01 % |
7.502
+1.342
| +22 % | +152.519 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
698
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 863.492 $ | 0,01 % |
15.376
-598
| -4 % | -32.365 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
699
DTE Energy
DTE
28,2 Mrd. $
| 863.293 $ | 0,01 % |
5.666
+1.568
| +38 % | +229.082 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
700
AerCap
AER
24,1 Mrd. $
| 858.842 $ | 0,01 % |
5.891
+225
| +4 % | +31.955 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .