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NewEdge Wealth Portfolio-Positionen
AUM
10 Mrd. $
Umschlag
15,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,47 %
Position
1.278
Neu
154
Aufgestockt
570
Reduziert
433
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+67,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+35,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,07 % |
| 2 | Technologie | 25,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
| 853.375 $ | 0,01 % |
5.214
-291
| -5 % | -46.009 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
702
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,22 Mrd. $
| 851.103 $ | 0,01 % |
22.061
-1.653
| -7 % | -62.078 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
703
Axsome Therapeutics
AXSM
7,42 Mrd. $
| 850.887 $ | 0,01 % |
3.476
-187
| -5 % | -40.554 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
704
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 846.777 $ | 0,01 % |
499
-44
| -8 % | -75.141 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
705
Sea Limited
SE
47 Mrd. $
| 844.927 $ | 0,01 % |
8.817
+60
| +0,7 % | +5.275 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
706
EQT Corp
EQT
32,5 Mrd. $
| 841.232 $ | 0,01 % |
15.822
+1.366
| +9 % | +76.643 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
707
Xcel Energy
XEL
51,4 Mrd. $
| 836.552 $ | 0,01 % |
10.418
-79
| -0,8 % | -6.306 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
708
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 834.965 $ | 0,01 % |
5.487
-264
| -5 % | -39.331 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
709
Sphere Entertainment
SPHR
4,43 Mrd. $
| 829.215 $ | 0,01 % |
4.792
+1.684
| +54 % | +234.812 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
710
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,18 Mrd. $
| 829.150 $ | 0,01 % |
7.167
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
711
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 826.817 $ | 0,01 % |
4.639
-36
| -0,8 % | -6.141 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
712
monday.com
MNDY
3,23 Mrd. $
| 825.463 $ | 0,01 % |
11.403
+407
| +4 % | +29.832 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
713
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
| 814.405 $ | 0,01 % |
18.199
+66
| +0,4 % | +2.970 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
714
Prudential
PUK
31,5 Mrd. $
| 809.705 $ | 0,01 % |
30.202
+5.047
| +20 % | +147.385 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
715
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
| 805.186 $ | 0,01 % |
3.221
+821
| +34 % | +181.155 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
716
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 799.836 $ | 0,01 % |
+7.524
| Neu | +768.984 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
717
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
252 Mio. $
| 798.542 $ | 0,01 % |
10.462
-527
| -5 % | -40.182 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
718
CNO Financial Group
CNO
5,28 Mrd. $
| 796.375 $ | 0,01 % |
15.621
+271
| +2 % | +12.589 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
719
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 793.456 $ | 0,01 % |
27.541
+9.436
| +52 % | +293.111 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
720
Victory Capital Holdings
VCTR
7,81 Mrd. $
| 790.921 $ | 0,01 % |
9.409
+904
| +11 % | +72.756 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
721
Haleon
HLN
39,8 Mrd. $
| 787.389 $ | 0,01 % |
84.393
+3.634
| +4 % | +33.786 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
722
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,2 Mrd. $
| 787.361 $ | 0,01 % |
8.846
+1.876
| +27 % | +166.252 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
723
ATI
ATI
24,8 Mrd. $
| 785.444 $ | 0,01 % |
3.985
+1.128
| +39 % | +191.215 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
724
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,14 Mrd. $
| 779.291 $ | 0,01 % |
11.281
+134
| +1 % | +9.046 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
725
Digital Realty Trust
DLR
68,4 Mrd. $
| 772.393 $ | 0,01 % |
4.301
+606
| +16 % | +116.058 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
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WPL
Portfolio-Rückblick von NewEdge Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Wealth 1.278 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 8,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
NewEdge Wealth investierte 520 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 154 neue Positionen und stockte 570 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 35,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Wealth im Q2 2026 war Everpure Inc: 921.976 Aktien im Wert von 72,6 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Wealth im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 35,9 Mio. $.
- NewEdge Wealth hat seine Position in Simplify High Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Wealth machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- NewEdge Wealth eröffnete 154 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .